Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis(0P0000POW0)

盧森堡

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1,288.690 +2.870 +0.22%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

國際證券識別碼(ISIN): LU0123422767

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000POW0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月15日	1,288.690	1,288.690	1,288.690	1,288.690	0.22%
2024年10月31日	1,285.820	1,285.820	1,285.820	1,285.820	-1.04%
2024年10月15日	1,299.380	1,299.380	1,299.380	1,299.380	-0.29%
2024年9月30日	1,303.120	1,303.120	1,303.120	1,303.120	0.38%
2024年9月16日	1,298.150	1,298.150	1,298.150	1,298.150	0.39%
2024年8月30日	1,293.130	1,293.130	1,293.130	1,293.130	0.35%
2024年8月16日	1,288.660	1,288.660	1,288.660	1,288.660	0.54%
2024年7月15日	1,281.700	1,281.700	1,281.700	1,281.700	1.16%
2024年6月28日	1,266.970	1,266.970	1,266.970	1,266.970	-0.03%
2024年6月17日	1,267.400	1,267.400	1,267.400	1,267.400	0.03%
2024年5月31日	1,266.980	1,266.980	1,266.980	1,266.980	-0.38%
2024年5月15日	1,271.820	1,271.820	1,271.820	1,271.820	0.28%
2024年4月30日	1,268.210	1,268.210	1,268.210	1,268.210	-0.15%
2024年4月15日	1,270.070	1,270.070	1,270.070	1,270.070	-0.41%
2024年4月2日	1,275.240	1,275.240	1,275.240	1,275.240	0.83%
2024年3月15日	1,264.770	1,264.770	1,264.770	1,264.770	0.64%
2024年2月29日	1,256.710	1,256.710	1,256.710	1,256.710	-0.06%
2024年2月15日	1,257.490	1,257.490	1,257.490	1,257.490	-0.48%
2024年1月31日	1,263.590	1,263.590	1,263.590	1,263.590	0.30%
2024年1月15日	1,259.840	1,259.840	1,259.840	1,259.840	-0.25%
2024年1月2日	1,262.980	1,262.980	1,262.980	1,262.980	0.59%
2023年12月15日	1,255.550	1,255.550	1,255.550	1,255.550	1.75%
2023年11月30日	1,233.980	1,233.980	1,233.980	1,233.980	0.85%
2023年11月15日	1,223.580	1,223.580	1,223.580	1,223.580	1.51%
2023年10月31日	1,205.320	1,205.320	1,205.320	1,205.320	-0.76%
2023年10月16日	1,214.530	1,214.530	1,214.530	1,214.530	0.35%
2023年10月2日	1,210.330	1,210.330	1,210.330	1,210.330	-0.75%
2023年9月15日	1,219.480	1,219.480	1,219.480	1,219.480	-5.37%
2024年11月15日	1,288.690	1,288.690	1,288.690	1,288.690	0.22%
2024年10月31日	1,285.820	1,285.820	1,285.820	1,285.820	-1.04%

最高: 1,303.120

最低: 1,205.320

差價: 97.800

平均: 1,264.267

升跌（%）: -0.823

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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

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美元/日元	151.15	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2460	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2679	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.483	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7813	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.14780	-0.00110	-0.02%

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滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
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騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
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