abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR(0P00000VPW)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,269.845 +0.130 +0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: abrdn Investments Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0108940346

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.27B

0P00000VPW綜觀

提供abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR互惠基金(ISIN: LU0108940346)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00000VPW互惠基金(ISIN: LU0108940346)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1032	1009	1039	1064	1053	1037
基金回報率	3.2%	0.91%	3.89%	2.08%	1.04%	0.37%
類別中排名	159	136	148	140	127	99
類別中排名百分比	45	37	40	50	50	56

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1650570317		208.82M	3.83	-1.68	-

EUR Money Market - Short Term類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	29.84B	3.02	1.91	0.28
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.88B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.88B	3.13	1.99	0.32
LU0128494191	10.71B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.71B	3.20	2.09	0.36

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Term deposit 300,026,500.00 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7.44	-	-
Term deposit 193,400,000.00 EUR KBC BANK NV 3.14% 01/11/2024	-	4.79	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4.59	-	-
Term deposit 175,397,747.34 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 01/	-	4.35	-	-
Term deposit 167,586,286.68 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 01/11/2024	-	4.15	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	買入	買入
總結	買入	買入	買入

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香港恒生指數	19,237.00	-364.11	-1.86%
上證指數	3,300.72	-69.68	-2.07%
新加坡MSCI 期貨	375.57	-0.55	-0.15%
日經225	38,334.50	+332.00	+0.87%
US 30	43,875.0	+4.6	+0.01%
US 500	5,947.1	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	107.114	+0.184	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.30	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,689.95	+15.05	+0.56%
銅	4.0920	-0.0195	-0.47%
天然氣	3.353	-0.036	-1.06%
美國二號棉花	70.23	-0.17	-0.24%
美國大豆	978.50	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.554	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.02585	-0.00945	-0.19%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	44.90	-1.25	-2.71%
騰訊控股	403.00	-4.60	-1.13%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.60	-12.80	-4.29%