abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR(0P00000VPW)

盧森堡

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1,274.797 +0.110 +0.01%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: abrdn Investments Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0108940346

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.790	97.050	6.260
債券	9.170	9.170	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.310	56.718
公司	10.212	3.509
政府	0.418	21.080
證券化	0.026	17.785

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Term deposit 325,424,266.94 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7.85	-	-
Term deposit 255,130,190.23 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 02/12/2024	-	6.15	-	-
Term deposit 200,885,834.76 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 02/	-	4.84	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4.48	-	-
Term deposit 150,201,386.20 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 02/12/2024	-	3.62	-	-
Repos. deposit 1 128,749,521.08 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 03/12/2024	-	3.10	-	-
Repos. deposit 1 125,429,567.73 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 02/12/2024	-	3.02	-	-
Term deposit 80,000,000.00 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 3.18% 02/12/20	-	1.93	-	-
Term deposit 76,541,639.80 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.1	-	1.85	-	-
Satellite 0%	XS2950598347	1.41	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1650570317		201.77M	3.52	-1.92	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	375.40	-4.25	-1.12%
日經225	39,260.50	-361.00	-0.91%
US 30	42,496.0	-139.2	-0.33%
US 500	5,891.9	-26.4	-0.45%
美元指數期貨	108.990	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	77.23	-0.01	-0.01%
WTI原油	74.22	+0.30	+0.41%
黃金	2,694.89	+4.09	+0.15%
銅	4.3295	+0.0155	+0.36%
天然氣	3.687	-0.020	-0.54%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	1,002.25	+5.50	+0.55%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.98	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3469	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2303	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.903	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7809	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.92510	+0.00410	+0.08%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%