瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金(0P00000ATU)

盧森堡

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913.140 +0.110 +0.01%

26/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0006277635

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 115.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ATU 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable P-ac (0P00000ATU) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable P-ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.440	89.830	2.390
債券	12.560	12.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	84.335	49.581
公司	10.356	11.448
政府	5.309	5.309

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Time 4.96	-	7.65	-	-
Westpac Banking Corp. 2.125%	XS1558450745	3.84	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%	XS2880755736	3.58	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0128562362	3.57	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2856679258	3.55	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	3.31	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2804785397	2.69	-	-
Bayerische Landesbank 0%	DE000BLB90Q5	2.68	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0%	XS2808190420	2.68	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 0%	XS2834286721	2.67	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0270448243	116.43M	1.46	-0.07	0.60
LU0526609556	116.43M	1.47	-0.07	0.60
LU0395207615	115.74M	4.24	3.28	1.19
LU1008479815	148.32M	5.17	1.33	1.95

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.12	+1.85	+0.50%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,784.0	+61.9	+0.14%
US 500	6,008.4	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	106.237	+0.189	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.57	+0.79%
WTI原油	69.19	+0.47	+0.68%
黃金	2,669.29	+4.49	+0.17%
銅	4.1215	-0.0175	-0.42%
天然氣	3.209	+0.005	+0.16%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0548	-0.0016	-0.15%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.579	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12650	-0.02240	-0.43%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%