Longview Partners Investments - Global Equity Fund (Currency Unhedged), class I(0P0000WN8B)

盧森堡

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5,395.050 +18.510 +0.34%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Conventum Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0507273869

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 143.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN8B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	2.090	0.000
股票	97.910	97.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.957	18.001
市帳率	3.198	2.899
市銷率	1.693	2.129
市現率	11.959	11.993
股息收益率	1.708	2.079
5 年盈利增長	12.943	11.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.970	15.687
醫療保健	20.400	14.116
科技	17.940	22.759
防禦型消費	13.530	8.078
週期性消費	12.320	10.513
通訊服務	4.450	7.460
工業	4.390	11.830

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Booking	US09857L1089	4.59	4,862.05	+1.79%
Alphabet A	US02079K3059	4.36	169.89	+0.38%
TJX	US8725401090	4.04	113.32	+0.55%
CDW Corp	US12514G1085	3.79	191.83	+0.38%
Marsh McLennan	US5717481023	3.69	221.12	-0.02%
聯合保健集團	US91324P1021	3.69	566.61	+1.58%
甲骨文公司	US68389X1054	3.66	171.41	+1.07%
微軟	US5949181045	3.53	411.95	+0.85%
Visa A	US92826C8394	3.52	292.54	+0.24%
Moody’s	US6153691059	3.45	460.19	+0.39%

由LONGVIEW PARTNERS, LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	179.07M	7.34	3.52	3.90
Smart Value Investors Patrimoine Fl	179.07M	6.97	3.05	3.43
Longview GlblEqCurr UnH L1	143.45M	14.65	10.90	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	143.45M	9.50	8.93	11.97
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	115.48M	9.04	0.82	4.39

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.73	+0.98	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,169.5	+374.9	+0.90%
US 500	5,774.2	+61.5	+1.08%
美元指數期貨	103.335	-0.455	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.69	+0.61	+0.81%
WTI原油	72.17	+0.70	+0.98%
黃金	2,751.45	+5.25	+0.19%
銅	4.4597	+0.0282	+0.64%
天然氣	2.678	-0.103	-3.70%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0931	+0.0054	+0.50%
美元/日元	151.49	-0.64	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.1034	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.3025	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.911	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7728	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05131	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Longview Partners.	5,395.050	+18.510	+0.34%
	DSP BlackRock Mic.	215.092	+0.003	+0.00%