Longview Partners Investments - Global Equity Fund (Currency Unhedged), class I(0P0000WN8B)

盧森堡

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26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Conventum Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0507273869

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 152.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN8B 持股

全面的主要持股資訊及 Longview Partners Investments - Global Equity Fund (0P0000WN8B) 的關鍵持股資訊。我們的 Longview Partners Investments - Global Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	2.090	0.000
股票	97.910	97.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.957	17.939
市帳率	3.198	2.970
市銷率	1.693	2.162
市現率	11.959	12.180
股息收益率	1.708	2.060
5 年盈利增長	12.943	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.970	15.824
醫療保健	20.400	13.839
科技	17.940	23.255
防禦型消費	13.530	7.847
週期性消費	12.320	10.529
通訊服務	4.450	7.532
工業	4.390	11.700

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Booking	US09857L1089	4.59	5,223.15	+0.16%
Alphabet A	US02079K3059	4.36	169.24	+0.07%
TJX	US8725401090	4.04	126.34	+0.11%
CDW Corp	US12514G1085	3.79	176.67	-0.64%
Marsh McLennan	US5717481023	3.69	233.23	+0.20%
聯合保健集團	US91324P1021	3.69	608.31	+0.25%
甲骨文公司	US68389X1054	3.66	182.72	-4.02%
微軟	US5949181045	3.53	422.99	-1.17%
Visa A	US92826C8394	3.52	314.65	+0.91%
Moody’s	US6153691059	3.45	500.51	+0.17%

由LONGVIEW PARTNERS, LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	182.09M	6.13	2.71	3.85
Smart Value Investors Patrimoine Fl	182.09M	5.73	2.24	3.38
Longview GlblEqCurr UnH L1	152.71M	15.41	9.69	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	152.71M	10.56	8.52	11.76
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	118.8M	9.30	0.12	4.43

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.60	+0.48	+0.13%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,720.5	-139.8	-0.31%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.019	-0.949	-0.89%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.76	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.66	+15.36	+0.58%
銅	4.1418	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.192	-0.275	-7.93%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.12	-1.99	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.489	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.14930	+0.06610	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%