Longview Partners Investments - Global Equity Fund (Currency Unhedged), class I(0P0000WN8B)

盧森堡

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5,556.840 -69.230 -1.23%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Conventum Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0507273869

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 143.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN8B 持股

全面的主要持股資訊及 Longview Partners Investments - Global Equity Fund (0P0000WN8B) 的關鍵持股資訊。我們的 Longview Partners Investments - Global Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	2.090	0.000
股票	97.910	97.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.957	18.060
市帳率	3.198	3.033
市銷率	1.693	2.215
市現率	11.959	12.350
股息收益率	1.708	2.039
5 年盈利增長	12.943	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.970	16.212
醫療保健	20.400	13.427
科技	17.940	23.637
防禦型消費	13.530	7.751
週期性消費	12.320	10.492
通訊服務	4.450	7.667
工業	4.390	11.557

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Booking	US09857L1089	4.59	4,761.23	+0.46%
Alphabet A	US02079K3059	4.36	192.04	-0.98%
TJX	US8725401090	4.04	119.42	-0.53%
CDW Corp	US12514G1085	3.79	183.14	+0.99%
Marsh McLennan	US5717481023	3.69	212.52	+1.63%
聯合保健集團	US91324P1021	3.69	543.75	+4.43%
甲骨文公司	US68389X1054	3.66	152.86	-1.06%
微軟	US5949181045	3.53	414.81	-0.99%
Visa A	US92826C8394	3.52	307.71	-1.56%
Moody’s	US6153691059	3.45	455.81	+0.66%

由LONGVIEW PARTNERS, LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	182.45M	7.34	2.69	3.58
Smart Value Investors Patrimoine Fl	182.45M	6.85	2.23	3.11
Longview GlblEqCurr UnH L1	152.24M	21.28	12.77	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	126.5M	15.55	11.10	11.52
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	117.92M	10.07	0.00	4.14

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.30	-2.00	-0.53%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,176.8	+249.5	+0.60%
US 500	5,814.0	-12.5	-0.21%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.05	+1.29	+1.62%
WTI原油	77.36	+1.61	+2.13%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3205	+0.0165	+0.38%
天然氣	3.928	-0.061	-1.53%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.12	+27.12	+2.65%

歐元/美元	1.0213	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3525	-0.0091	-0.12%
英鎊/美元	1.2175	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7862	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%