Longview Partners Investments - Global Equity Fund (Currency Unhedged), class I(0P0000WN8B)

盧森堡

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5,638.260 +34.260 +0.61%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Conventum Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0507273869

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 150.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN8B歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	5,638.260	5,638.260	5,638.260	5,638.260	0.61%
2024年11月20日	5,604.000	5,604.000	5,604.000	5,604.000	0.72%
2024年11月19日	5,564.170	5,564.170	5,564.170	5,564.170	-0.48%
2024年11月18日	5,591.230	5,591.230	5,591.230	5,591.230	-0.20%
2024年11月15日	5,602.400	5,602.400	5,602.400	5,602.400	-0.74%
2024年11月14日	5,644.160	5,644.160	5,644.160	5,644.160	-0.75%
2024年11月13日	5,686.640	5,686.640	5,686.640	5,686.640	0.09%
2024年11月12日	5,681.490	5,681.490	5,681.490	5,681.490	-0.26%
2024年11月11日	5,696.100	5,696.100	5,696.100	5,696.100	1.45%
2024年11月8日	5,614.450	5,614.450	5,614.450	5,614.450	0.84%
2024年11月7日	5,567.670	5,567.670	5,567.670	5,567.670	-0.56%
2024年11月6日	5,598.840	5,598.840	5,598.840	5,598.840	3.03%
2024年11月5日	5,434.410	5,434.410	5,434.410	5,434.410	0.73%
2024年11月4日	5,395.050	5,395.050	5,395.050	5,395.050	0.34%
2024年10月31日	5,376.540	5,376.540	5,376.540	5,376.540	-1.09%
2024年10月30日	5,435.600	5,435.600	5,435.600	5,435.600	-1.00%
2024年10月29日	5,490.490	5,490.490	5,490.490	5,490.490	0.08%
2024年10月28日	5,486.010	5,486.010	5,486.010	5,486.010	0.36%
2024年10月25日	5,466.110	5,466.110	5,466.110	5,466.110	-0.69%
2024年10月24日	5,504.230	5,504.230	5,504.230	5,504.230	-0.76%

最高: 5,696.100

最低: 5,376.540

差價: 319.560

平均: 5,553.893

升跌（%）: 1.651

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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