Creand Gestion Flexible Sostenible I FI(0P00016B82)

馬德里

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesalcalá SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158577009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016B82 持股

全面的主要持股資訊及 Loreto Suma FI (0P00016B82) 的關鍵持股資訊。我們的 Loreto Suma FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.770	46.900	35.130
股票	2.660	2.790	0.130
債券	82.800	83.180	0.380
可換股債券	0.180	0.180	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	2.570	2.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.946	14.742
市帳率	2.592	6.590
市銷率	1.888	1.852
市現率	11.310	10.749
股息收益率	2.684	2.591
5 年盈利增長	9.729	11.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.590	27.950
金融服務	16.410	12.777
週期性消費	12.860	15.574
工業	12.830	12.781
醫療保健	8.660	10.156
防禦型消費	6.570	6.880
通訊服務	6.420	6.615
能源	4.150	2.180
公用事業	3.320	3.933
基本材料	3.100	11.054
房地產	1.090	2.149

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	5.04	-	-
SAP SE 0.75%	DE000A2TSTE8	4.35	-	-
NVIDIA Corp. 3.2%	-	4.33	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.75%	XS2441244535	4.29	-	-
Intuit Inc 0.95%	-	4.28	-	-
Adobe Inc 3.25%	-	4.24	-	-
Alcala Institucional FI	ES0174013005	3.93	12.44	-0.00%
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	3.07	-	-
Intel Corporation 3.7%	-	3.02	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2.56	273.419	+0.02%

由Gesalcalá SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	625.86M	8.93	3.05	1.50
AMAUROTA CAPITAL	30.18M	7.95	3.41	4.57
Alcala Global FI	28.63M	7.81	3.88	2.72
RSR Global FI	24.59M	11.10	3.21	-
ES0107696116	18.4M	10.10	2.64	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%