Nuode Enhanced Income Bond Fd(573003)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.028 0.000 0%

06/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

573003 持股

全面的主要持股資訊及諾德增強收益債券 (573003) 的關鍵持股資訊。我們的諾德增強收益債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.350	4.350
股票	15.240	15.240
債券	45.080	45.080
可換股債券	37.150	37.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.971	16.900
市帳率	1.830	2.110
市銷率	1.124	2.056
市現率	7.075	13.116
股息收益率	1.026	2.785
5 年盈利增長	19.546	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	52.390	22.313
基本材料	16.740	17.625
週期性消費	14.060	13.566
防禦型消費	6.920	13.597
能源	5.480	9.436
科技	4.400	19.278

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	34.01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	11.06	-	-
GUANGDONG JIAYUAN TECHNOLOGY CO.LTD. BOND	-	2.57	-	-
BLUE SAIL MEDICAL CO., LTD. BOND	-	2.51	-	-
XINFENGMING GROUP CO.,LTD. BOND	-	2.28	-	-
三一重工	CNE000001F70	2.27	18.73	+1.02%
NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. BOND	-	2.21	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	1.74	-	-
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. BOND	-	1.70	-	-
HANGZHOU SHENHAO TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1.67	-	-

由Nuode Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Lord Money Market Fd A		11.52B	1.21	1.70	-
	Lord Money Market Fd B		11.52B	1.40	1.94	-

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香港恒生指數	20,697.00	+158.62	+0.77%
上證指數	3,410.13	+26.32	+0.78%
新加坡MSCI 期貨	353.27	+9.12	+2.65%
日經225	39,462.50	+34.00	+0.09%
US 30	43,822.5	+92.6	+0.21%
US 500	5,936.3	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	104.947	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	75.45	+0.53	+0.71%
WTI原油	72.12	+0.43	+0.60%
黃金	2,663.80	-12.50	-0.47%
銅	4.3035	+0.0648	+1.53%
天然氣	2.729	+0.013	+0.48%
美國二號棉花	70.28	+0.60	+0.86%
美國大豆	1,008.75	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0737	+0.0009	+0.08%
美元/日元	154.49	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.1936	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2916	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.277	-0.075	-0.23%
美元/港幣	7.7742	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05032	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.100	+1.64%
友邦保險	62.00	+1.05	+1.72%
滙豐控股	72.10	+0.53	+0.74%
中國平安	50.05	+1.40	+2.88%
騰訊控股	422.20	+2.40	+0.57%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	325.00	+3.00	+0.93%