Nuode Money Market Fd B(002673)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

06/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Lord Abbett China Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002673 持股

全面的主要持股資訊及諾德貨幣B (002673) 的關鍵持股資訊。我們的諾德貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	52.960	52.960	0.000
其他	47.040	47.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	52.962	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	35.72	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 89TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1.73	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 144TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1.71	-	-

由Nuode Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Lord Money Market Fd A		11.52B	1.21	1.70	-
	Lord Strengthen Income Bond		10.88M	3.51	-0.83	0.79

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香港恒生指數	20,748.00	+209.62	+1.02%
上證指數	3,422.21	+38.40	+1.13%
新加坡MSCI 期貨	353.23	+9.08	+2.64%
日經225	39,343.50	-85.00	-0.22%
US 30	43,821.6	+91.7	+0.21%
US 500	5,937.0	+8.0	+0.13%
美元指數期貨	104.885	-0.100	-0.10%

倫敦布倫特原油	75.40	+0.48	+0.64%
WTI原油	72.08	+0.39	+0.54%
黃金	2,665.25	-11.05	-0.41%
銅	4.3152	+0.0765	+1.80%
天然氣	2.735	+0.019	+0.70%
美國二號棉花	70.38	+0.70	+1.00%
美國大豆	1,008.12	+3.37	+0.34%

歐元/美元	1.0741	+0.0013	+0.12%
美元/日元	154.22	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.1908	-0.0137	-0.19%
英鎊/美元	1.2924	+0.0046	+0.35%
美元/新臺幣	32.282	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.7744	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.05040	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.100	+1.64%
友邦保險	61.50	+0.55	+0.90%
滙豐控股	72.15	+0.58	+0.81%
中國平安	50.15	+1.50	+3.08%
騰訊控股	423.40	+3.60	+0.86%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	325.40	+3.40	+1.06%