Loomis Sayles Small Capital Value Fund Admin Class(LSVAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.360 -0.220 -0.97%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 415.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LSVAX 持股

全面的主要持股資訊及 Loomis Sayles Small Capital Value Fund Admin Class (LSVAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Loomis Sayles Small Capital Value Fund Admin Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.140	2.140	0.000
股票	97.860	97.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.604	15.133
市帳率	1.835	1.881
市銷率	1.255	1.219
市現率	8.467	8.184
股息收益率	1.116	1.560
5 年盈利增長	9.735	12.099

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.540	19.296
金融服務	17.100	16.771
能源	12.450	5.281
科技	12.110	14.371
週期性消費	9.660	12.478
醫療保健	9.120	11.881
基本材料	5.410	5.296
房地產	3.800	6.788
防禦型消費	3.580	4.302
通訊服務	3.280	2.241
公用事業	1.950	2.924

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Weatherford Intl	IE00BLNN3691	2.37	83.50	-2.03%
Moog Inc	US6153942023	2.12	217.57	-1.65%
Vontier	US9288811014	1.62	38.94	-0.46%
Farmer Mac	US3131483063	1.58	207.79	-1.21%
特尼特醫療保健	US88033G4073	1.55	162.65	-0.17%
Kadant Inc	US48282T1043	1.46	392.66	-0.06%
Tidewater Inc.	US88642R1095	1.45	53.19	+0.15%
Northern O&G	US6655313079	1.44	40.90	+0.79%
Popular Inc	PR7331747001	1.39	96.25	-2.13%
Wintrust Fin.	US97650W1080	1.39	130.95	-1.26%

由Loomis Sayles Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Loomis Sayles Small Cap Growth Inst	2.25B	9.84	-2.36	9.40
Loomis Sayles Small Cap Growth N	2.25B	9.93	-2.25	9.52
Loomis Sayles Small Cap Growth Reta	2.25B	9.58	-2.60	9.13
Loomis Sayles Small Cap Value Instl	380.8M	8.30	5.33	7.93
Loomis Sayles Small Cap Value N	380.8M	8.39	5.38	8.00

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香港恒生指數	19,531.00	+95.19	+0.49%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	366.02	-0.30	-0.08%
日經225	38,864.50	+360.50	+0.94%
US 30	43,677.2	-73.7	-0.17%
US 500	5,936.5	-12.7	-0.21%
美元指數期貨	106.700	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,573.80	+0.90	+0.03%
銅	4.0962	+0.0177	+0.43%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.15	-0.25	-0.37%
美國大豆	989.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.39	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2420	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.560	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7823	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.20	+0.35	+0.76%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.70	+1.10	+2.78%
香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%