Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund Class A(NEFLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.76 +0.01 +0.09%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Natixis Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 679.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NEFLX 持股

全面的主要持股資訊及 Loomis Sayles Ltd Term Govt and Agency A (NEFLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Loomis Sayles Ltd Term Govt and Agency A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.12	5.12	0.00
債券	94.88	94.88	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.61	46.41
證券化	43.32	56.56
現金	1.07	6.68

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 271

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	9.46	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.12	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.92	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	4.05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.72	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.59	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.66576%	-	2.39	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.58024%	-	2.38	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.209%	-	2.33	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.118%	-	2.19	-	-

由Loomis Sayles Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Loomis Sayles Investment Grade BonY	15.31B	0.59	0.16	2.60
Loomis Sayles Investment Grade BonN	15.31B	0.59	0.20	2.67
Loomis Sayles Investment Grade BonA	15.31B	0.57	-0.10	2.34
Loomis Sayles Investment Grade BonC	15.31B	0.52	-0.84	1.57
Loomis Sayles Core Plus Bond A	7.72B	0.75	-1.63	1.46

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
黃金	2,910.90	+10.20	+0.35%
銅	4.5995	-0.0650	-1.39%
天然氣	3.596	-0.129	-3.46%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13960	+0.03050	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Loomis Sayles Ltd.	10.76	+0.01	+0.09%
	天弘中證食品飲料ETF	0.693	0.000	0.00%