LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) PA(0P0000WX4R)

盧森堡

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9.109 -0.010 -0.07%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0572160181

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WX4R 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P0000WX4R) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.760	118.410	11.650

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	106.764	-
現金	-6.764	-

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11.99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.48	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	4.32	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.48	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3.32	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	3.21	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.49	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	3.94	-0.80	1.51
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	3.94	-0.80	1.53
Lombard Odier Selection The Globala	1.06B	3.34	-1.50	0.84
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.01B	6.12	-2.12	1.49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.01B	6.11	-2.12	1.49

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香港恒生指數	19,484.00	+48.19	+0.25%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,851.50	+347.50	+0.90%
US 30	43,651.8	-99.1	-0.23%
US 500	5,933.2	-16.0	-0.27%
美元指數期貨	106.700	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.67	-0.92%
WTI原油	68.08	-0.62	-0.90%
黃金	2,573.80	+0.90	+0.03%
銅	4.0962	+0.0177	+0.43%
天然氣	2.752	-0.016	-0.58%
美國二號棉花	67.96	-0.44	-0.64%
美國大豆	990.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0544	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.31	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.527	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7823	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Lombard Odier Fun.	9.109	-0.010	-0.07%
Skandia Global Bo.	1.451	+0.002	+0.13%
愛沙尼亞克朗/丹麥克朗	0.4765	0.0000	0.00%
DJ Oil Equipment .	281.68	-0.04	-0.01%
Cnp E Obbligazion.	6.674	-0.010	-0.15%