LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA(0P0000IWKM)

盧森堡

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18.480 -0.010 -0.06%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0394778582

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 178.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IWKM 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P (0P0000IWKM) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	12.960	12.960	0.000
可換股債券	98.840	98.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.771	23.989
市帳率	6.319	3.674
市銷率	4.259	2.435
市現率	15.997	10.198
股息收益率	2.137	1.903
5 年盈利增長	-	12.205

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.836	92.399
衍生工具	-0.359	47.861
現金	-11.442	13.341

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eqono Krw 0625 C880	-	12.96	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	7.21	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	6.23	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	5.87	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5.78	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	5.57	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5.13	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4.87	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4.66	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	4.27	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.24B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.24B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.24B	13.31	-0.53	3.48
LO Asia Value Bond, USD NA	2.24B	13.86	0.05	3.99
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.02B	7.54	-0.16	3.21

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.24	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.565	-0.044	-0.13%
美元/港幣	7.7811	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04981	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Lombard Odier Fun.	18.480	-0.010	-0.06%
	Allianz Global In.	96.130	-0.040	-0.04%