LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA(0P0000N5D1)

盧森堡

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13.586 +0.004 +0.03%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0476249320

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N5D1 持股

全面的主要持股資訊及 LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P0000N5D1) 的關鍵持股資訊。我們的 LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	12.350	10.180
債券	97.830	97.830	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.830	67.490
現金	2.170	36.058

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	5.87	832.924	+0.12%
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2.67	-	-
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2.60	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	2.40	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	2.37	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2.31	-	-
Thailand 4Y	TH0623036C06	2.26	1.960	0.00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.25	-	-
印尼20年期國債	IDG000009705	1.92	7.143	+1.58%
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	1.89	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	1.44	0.77	1.26
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	1.44	0.77	1.27
Lombard Odier Selection The Globala	1.06B	1.33	0.07	0.58
LO Funds Convertible Bond EUR M D	815M	3.56	1.40	1.30
LO Funds Convertible Bond EUR M A	815M	3.56	1.40	1.30

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香港恒生指數	24,025.00	+562.35	+2.40%
上證指數	3,416.76	+58.03	+1.73%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,089.50	+281.00	+0.76%
US 30	40,996.0	+181.9	+0.45%
US 500	5,556.1	+34.9	+0.63%
美元指數期貨	104.005	+0.175	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.45	+0.57	+0.82%
WTI原油	67.15	+0.60	+0.90%
黃金	2,996.20	+4.90	+0.16%
銅	4.9395	+0.0200	+0.41%
天然氣	4.048	+0.017	+0.42%
美國二號棉花	67.20	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/日元	148.57	+0.76	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2426	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7710	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.23210	-0.02510	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	60.90	-1.90	-3.03%
滙豐控股	85.90	+0.25	+0.29%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	525.00	+17.50	+3.45%
長和	46.55	-2.85	-5.77%
香港交易所	353.80	+9.60	+2.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
LO Funds - Emergi.	13.586	+0.004	+0.03%
博時中證央企結構調整	1.302	+0.015	+1.17%
CF Canlife Global.	16.85	0.00	0%
SPARTA FUNDO DE I.	9.765	-0.040	-0.41%
Compass Investmen.	2.019	0.001	0%
Alexander Forbes .	1.611	+0.002	+0.12%
Zélis Asie Pacifi.	319.990	+1.240	+0.39%
Optinova Metals a.	158.730	+0.430	+0.27%