Liontrust Sustainable Future UK Growth Fund Class 3 Net Accumulation(0P000023BY)

倫敦

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3.57 -0.02 -0.61%

17/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Investments Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0030028871

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 208.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000023BY 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust Sustainable Future UK Growth Fund Class (0P000023BY) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust Sustainable Future UK Growth Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.04	2.07	0.03
股票	91.10	91.10	0.00
其他	6.87	7.14	0.27

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.76	13.74
市帳率	2.48	2.01
市銷率	1.40	1.20
市現率	9.38	8.74
股息收益率	2.49	3.08
5 年盈利增長	5.17	9.92

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.85	21.20
金融服務	23.48	16.27
科技	17.06	7.59
醫療保健	15.19	9.94
週期性消費	9.84	13.20
防禦型消費	3.72	11.19
基本材料	2.02	6.06
公用事業	1.50	3.97
通訊服務	1.34	6.31

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.99	321.00	-1.65%
3I Group	GB00B1YW4409	3.96	2,958.00	-0.64%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.72	1,775.00	-0.48%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.46	9,336.0	+1.15%
Ashtead Group	GB0000536739	3.40	5,764.0	-4.51%
Unilever	GB00B10RZP78	3.39	50.42	+1.10%
Wise	GB00BL9YR756	3.38	793.00	+0.76%
AstraZeneca	GB0009895292	3.37	12,110.0	-0.46%
Softcat PLC	GB00BYZDVK82	2.79	1,658.00	+1.59%
Admiral Group	GB00B02J6398	2.79	2,669.0	-0.08%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Liontrust Sustainable Future Absolu		710.1M	4.65	4.41	10.90
	Liontrust Sustainable Future Europe		138.82M	4.30	-2.31	6.22

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Liontrust Sustain.	3.57	-0.02	-0.61%
SAPO	0.9500	0.0000	0.00%
LXPR	4.25	-0.10	-2.30%
VNP	5.290	-0.110	-2.04%
301092	28.01	-0.08	-0.28%
Pioneer Futuro Ob.	11.055	0.000	0.00%
688581	79.46	-0.06	-0.07%
SRAILz	29.0500	-0.4500	-1.53%