Liontrust GF Special Situations Fund C1 Acc GBP(0P0000XDOB)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.596 +0.310 +1.45%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B76P4R28

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XDOB 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.840	1.840	0.000
股票	98.160	98.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.415	13.772
市帳率	2.452	2.070
市銷率	1.283	1.247
市現率	10.488	9.224
股息收益率	2.633	3.085
5 年盈利增長	9.223	9.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.270	20.820
金融服務	15.040	16.955
科技	13.470	7.310
週期性消費	11.330	13.908
通訊服務	10.300	6.594
醫療保健	9.560	9.807
能源	8.220	6.398
防禦型消費	7.660	11.369
房地產	2.150	3.224

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	3.70	10,474.0	+4.09%
Relx	GB00B2B0DG97	3.69	3,723.00	+3.04%
Shell	GB00BP6MXD84	3.61	31.61	+0.25%
Unilever	GB00B10RZP78	3.37	56.44	+3.45%
BP	GB0007980591	3.36	392.70	+1.06%
Compass	GB00BD6K4575	3.23	2,649.00	+0.95%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.89	1,088.50	0.00%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.87	1,584.00	+0.76%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.74	206.00	-0.48%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.72	1,342.00	+2.48%

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Liontrust GF Special Situations Fun		27.72M	4.76	0.13	7.59

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%