利安資金日本增長基金A級別新元(0P00006G04)

新加坡

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1.483 +0.020 +1.44%

13/02 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Lion Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999002331

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 252.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006G04 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.580	0.000
股票	99.420	99.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.517	14.716
市帳率	1.405	1.386
市銷率	1.098	1.074
市現率	8.373	7.775
股息收益率	1.791	2.156
5 年盈利增長	10.144	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.930	22.227
金融服務	15.720	13.414
科技	15.680	17.074
週期性消費	15.340	15.818
醫療保健	8.430	7.451
通訊服務	7.030	8.920
防禦型消費	5.340	5.850
基本材料	4.910	5.955
房地產	2.330	3.043
能源	0.880	1.588
公用事業	0.420	2.024

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mizuho Financial	JP3885780001	3.61	4,324.0	+1.10%
Sony	JP3435000009	3.06	3,705.0	+8.65%
日立	JP3788600009	2.95	4,312.0	+4.33%
Toyota Motor	JP3633400001	2.44	2,804.5	-0.74%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.36	10,030.0	-1.38%
Keyence	JP3236200006	1.84	63,520.0	-1.23%
東京海上控股	JP3910660004	1.80	5,047.0	-0.57%
第一三共	JP3475350009	1.58	3,646.0	-2.46%
三井物產	JP3893600001	1.52	2,794.0	-1.53%
Nintendo	JP3756600007	1.50	11,245.0	-0.04%

由Lion Global Investors Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Infinity US 500 Stock Index SGD	797.08M	2.06	10.81	12.37
Infinity Global Stock Index Fund SG	346.28M	2.85	8.95	9.77
SG9999002372	92.82M	-5.21	3.69	-1.16
SG9999002406	49.87M	3.36	10.07	5.95
LionGlobal Korea Fund SGD	12.6M	7.56	-3.98	1.65

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%