Lion Global REITs Fund (QDII)(320017)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.289 -0.030 -1.98%

13/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 諾安基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 52.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

320017 持股

全面的主要持股資訊及諾安全球收益不動產(QDII) (320017) 的關鍵持股資訊。我們的諾安全球收益不動產(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	28.460	28.460
股票	71.220	71.220
其他	0.310	0.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.535	19.260
市帳率	1.713	2.993
市銷率	4.731	2.630
市現率	12.534	11.182
股息收益率	4.521	2.191
5 年盈利增長	5.119	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	41.597

地區配置

股票

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	5.54	111.89	+1.39%
Equinix Inc	US29444U7000	5.46	837.68	+0.45%
Realty Income	US7561091049	4.64	56.69	+1.49%
Extra Space Storage	US30225T1025	4.56	144.99	+0.34%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.50	148.57	+1.80%
Douglas Emmett	US25960P1093	4.49	15.66	+1.75%
BXP Inc	US1011211018	4.25	65.51	+2.41%
公共倉儲	US74460D1090	4.20	298.13	+1.79%
Safehold	US78646V1070	4.18	18.96	+2.10%
Federal Realty	US3137451015	4.14	96.16	+1.54%

由Lion Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lion Growth Fund	19.61B	7.46	-7.29	3.32
Lion Equity Fund	3.91B	6.99	-0.89	7.90
Lion Positive Return Alloc Fd	2.61B	4.39	3.35	-
Lion Value Growth Fund	1.13B	-2.44	-3.15	4.63
Lion Mid cap and small cap Selected	1.08B	3.16	2.15	9.70

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
諾安全球收益不動產(QDII)	1.289	-0.030	-1.98%
IDX Consumer Indu.	1,621.78	0.00	0.00%
天弘弘利債券	1.118	0.000	0%
db x-trackers II .	141.14	+0.19	+0.13%
ProCapture Europe.	231.560	+1.310	+0.57%
BTGP ACCESS VINTA.	2.549	0.001	0%
Diamond Hill Mid .	16.260	+0.340	+2.14%
CPR Actions Franc.	594.780	-4.870	-0.81%