Lion Daily Treasure Money Market Fd C(000818)

上海

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15/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 诺安基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000818 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	79.290	79.290
債券	0.950	0.950
其他	19.760	19.760

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	79.286	53.578
公司	0.951	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	60.54	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	3.01	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 206TH ISSUANCE	-	2.80	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	2.35	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	2.33	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	1.69	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1.60	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.22	-	-

由Lion Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lion Daily Treasure Money Market A	104.48B	1.43	1.85	2.53
Lion Daily Treasure money market B	104.48B	1.55	2.01	2.78
Lion Daily Treasure Money Market E	104.48B	1.55	2.01	2.69
Lion Juxinbao Money Market B	30.29B	1.53	1.87	2.57
Lion Juxinbao Money Market D	30.29B	1.54	1.88	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
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美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%