Lion CSI A100 Index Fund A(320010)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.857 +0.020 +1.03%

14/02 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 265.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

320010 持股

全面的主要持股資訊及諾安中證100指數 (320010) 的關鍵持股資訊。我們的諾安中證100指數投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.380	6.380	0.000
股票	93.740	93.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.395	13.756
市帳率	1.696	1.693
市銷率	1.000	1.225
市現率	6.220	7.443
股息收益率	3.278	2.924
5 年盈利增長	10.461	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.610	18.244
科技	17.260	15.263
金融服務	12.580	18.739
週期性消費	10.490	10.388
基本材料	9.810	10.638
防禦型消費	9.620	11.445
醫療保健	6.730	7.621
公用事業	4.870	5.331
能源	3.820	4.571
通訊服務	3.700	3.287
房地產	1.490	3.589

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	7.84	1,469.77	-0.36%
寧德時代	CNE100003662	4.48	269.67	-0.02%
中國平安	CNE000001R84	4.12	51.47	-0.45%
招商銀行	CNE000001B33	4.10	41.37	-1.57%
長江電力	CNE000001G87	3.01	28.03	-0.64%
美的集團	CNE100001QQ5	2.98	71.80	-0.95%
紫金礦業	CNE100000B24	2.74	16.42	-4.31%
比亞迪	CNE100001526	2.15	345.13	-3.07%
工商銀行	CNE000001P37	1.92	6.95	-0.57%
立訊精密	CNE100000TP3	1.84	42.47	-2.44%

由Lion Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lion Growth Fund	19.61B	-0.51	-8.17	3.77
Lion Equity Fund	3.91B	2.24	-2.84	8.20
Lion Positive Return Alloc Fd	2.61B	-0.62	2.10	-
Lion Value Growth Fund	1.13B	-0.50	-2.02	5.18
Lion Mid cap and small cap Selected	1.08B	-2.27	-0.15	9.28

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香港恒生指數	22,475.75	-144.58	-0.64%
上證指數	3,339.59	-7.13	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	399.30	+2.75	+0.69%
日經225	39,147.50	-17.00	-0.04%
US 30	44,580.5	+35.2	+0.08%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.53	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2494	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13460	+0.02550	+0.50%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	46.70	+0.40	+0.86%
騰訊控股	487.40	+12.60	+2.65%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	336.80	-3.00	-0.88%