LIC MF Low Duration Fund Direct Plan Weekly Payout of Income Dis cum Cap Wrdl(0P0000XV9J)

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14.208 +0.002 +0.02%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF767K01JJ6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV9J 持股

全面的主要持股資訊及 LIC MF Savings Plus Fund Direct Plan Weekly Divide (0P0000XV9J) 的關鍵持股資訊。我們的 LIC MF Savings Plus Fund Direct Plan Weekly Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.640	57.730	0.090
債券	42.180	42.180	0.000
其他	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.735	50.567
現金	29.022	23.809
政府	11.063	21.867

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3.26	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07NO4	3.22	-	-
07.17 KA Sdl 2029	IN1920190106	3.18	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	3.15	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	3.14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.12	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MT1	3.11	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	3.10	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.02	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	2.85	-	-

由LIC Mutual Fund Asset Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LIC MF Savings Plus Fund Direct Gr	14.94B	6.63	6.30	6.84
LIC MF Savings Plus Fund Direct Div	14.94B	6.62	6.28	6.69
LIC MF Saving Plan Growth	14.94B	6.01	5.65	6.16
LIC MF Saving Daily Dividend Payout	14.94B	3.39	4.81	4.52
LIC MF Savings Plus Weekly Div	14.94B	6.01	5.65	5.21

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.80	-3.52	-0.96%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,426.2	-324.7	-0.74%
US 500	5,870.4	-78.8	-1.32%
美元指數期貨	106.555	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	71.58	-0.98	-1.35%
WTI原油	67.63	-1.07	-1.56%
黃金	2,566.85	-6.05	-0.24%
銅	4.0880	+0.0005	+0.01%
天然氣	2.798	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	66.81	-1.51	-2.21%
美國大豆	1,003.88	+16.88	+1.71%

歐元/美元	1.0552	+0.0022	+0.20%
美元/日元	154.59	-1.66	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.2386	-0.0135	-0.19%
英鎊/美元	1.2628	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.527	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05036	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%