BEKA EURO RENTA FI(179171030)

馬德里

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12.17 -0.00 -0.01%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0179171030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

179171030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.28	6.28	0.00
債券	93.72	93.72	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.22	16.97
市帳率	3.22	2.26
市銷率	3.09	1.79
市現率	16.86	9.73
股息收益率	0.39	2.66
5 年盈利增長	11.15	11.32

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.09	47.95
政府	45.63	34.96
現金	6.28	15.94

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.05	98.83	+0.07%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5.93	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	5.29	102.360	+0.05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.46	99.53	+0.02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.34	104.150	+0.21%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.07	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	3.89	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	3.47	-	-
British Telecommunications PLC 0.5%	XS2051494222	2.86	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2.51	-	-

由Beka Asset Managemet SGIIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bankia Bonos Internacional FI		34.55M	1.31	-2.10	0.02
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20.45M	1.55	-1.77	-0.35

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,565.8	-185.1	-0.42%
US 500	5,914.9	-34.3	-0.58%
美元指數期貨	106.465	-0.133	-0.12%

倫敦布倫特原油	71.58	-0.98	-1.35%
WTI原油	67.74	-0.96	-1.40%
黃金	2,572.60	-0.30	-0.01%
銅	4.1305	+0.0430	+1.05%
天然氣	2.713	-0.072	-2.59%
美國二號棉花	67.54	-0.78	-1.14%
美國大豆	993.12	+6.12	+0.62%

歐元/美元	1.0566	+0.0036	+0.34%
美元/日元	155.26	-0.99	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2326	-0.0195	-0.27%
英鎊/美元	1.2667	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.469	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7859	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%