Liberty Euro Renta FI(179171030)

馬德里

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11.94 -0.00 -0.01%

09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0179171030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

179171030 持股

全面的主要持股資訊及 Liberty Euro Renta FI (179171030) 的關鍵持股資訊。我們的 Liberty Euro Renta FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.47	4.47	0.00
債券	95.53	95.53	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.22	17.35
市帳率	3.22	2.26
市銷率	3.09	1.58
市現率	16.86	9.80
股息收益率	0.39	2.55
5 年盈利增長	11.15	11.72

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.30	50.38
政府	43.23	34.28
現金	4.47	17.43

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	7.00	99.109	+0.01%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4.57	100.02	0.00%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	4.47	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	4.05	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.22	96.59	+0.03%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2.86	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.38%	XS2012047127	2.86	-	-
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	2.82	-	-
Engie SA 1.38%	FR0013504644	2.82	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.78	96.468	-0.03%

由Beka Asset Managemet SGIIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.38M	-1.85	-3.05	0.11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.87M	-0.87	-2.83	-0.52

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.48	+1.78	+0.59%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,490.0	+102.2	+0.26%
US 500	5,218.4	+4.3	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.83	-1.05	-1.25%
WTI原油	78.31	-0.95	-1.20%
黃金	2,371.25	+30.95	+1.32%
銅	4.6602	+0.0752	+1.64%
天然氣	2.254	-0.047	-2.04%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.88	+10.88	+0.90%

歐元/美元	1.0770	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.74	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2334	+0.0112	+0.16%
英鎊/美元	1.2529	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.443	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.8136	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Liberty Euro Rent.	11.94	-0.00	-0.01%
	Societe Generale .	5.65	0.00	0.00%