Liberty Dinámico EPSV(0P000011KF)

馬德里

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13.944 -0.001 -0.00%

24/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 965.1K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011KF 持股

全面的主要持股資訊及 Liberty Dinámico EPSV (0P000011KF) 的關鍵持股資訊。我們的 Liberty Dinámico EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.590	49.950	3.360
股票	43.490	45.250	1.760
債券	7.370	7.420	0.050
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	1.980	1.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.430	16.763
市帳率	2.166	2.741
市銷率	1.726	1.980
市現率	10.746	10.785
股息收益率	2.419	2.582
5 年盈利增長	10.838	11.197

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.130	22.408
金融服務	17.530	15.618
週期性消費	12.330	12.222
工業	12.180	12.601
醫療保健	9.520	10.908
通訊服務	7.090	7.147
防禦型消費	6.080	7.350
能源	3.910	5.078
基本材料	3.540	5.091
房地產	2.360	1.694
公用事業	2.330	2.921

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fon Fineco Inversion FI	ES0137396000	15.28	17.074	+2.17%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	10.02	118.29	+-0.71%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	10.01	58.69	+0.03%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ346	7.22	6.17	-0.80%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	6.96	5.54	-0.36%
Fon Fineco Gestion II FI	ES0164813034	6.10	9.127	+0.04%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	5.81	-	-
Fon Fineco Gestion FI	ES0138382033	3.93	22.762	+0.30%
Multifondo Europa A FI	ES0138614039	1.23	29.64	+1.10%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	0.22	-	-

由Fineco Previsión EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Plan Finecopension Plus EPSV	12.71M	9.41	4.37	2.63
Etorpension Renta Mixta EPSV	10.69M	5.67	2.75	1.42
Fineco 5 PP	3.28M	-21.49	-7.06	-1.71
Liberty Dinamico Ligero PP	2.7M	12.02	5.68	6.71
Liberty Equilibrado Ligero PP	1.91M	8.13	4.18	3.62

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香港恒生指數	19,246.75	-33.09	-0.17%
上證指數	3,218.32	-11.85	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	382.38	-3.07	-0.80%
日經225	39,628.50	-342.00	-0.86%
US 30	42,568.9	-54.4	-0.13%
US 500	5,906.5	-10.8	-0.18%
美元指數期貨	109.010	+0.084	+0.08%

倫敦布倫特原油	76.22	+0.06	+0.08%
WTI原油	73.36	+0.04	+0.05%
黃金	2,677.35	+4.95	+0.19%
銅	4.2945	+0.0260	+0.61%
天然氣	3.612	-0.055	-1.50%
美國二號棉花	68.19	0.00	0.00%
美國大豆	990.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3524	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2313	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.956	+0.067	+0.20%
美元/港幣	7.7797	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.91870	+0.00700	+0.14%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	53.00	-0.80	-1.49%
滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
中國平安	42.75	-0.30	-0.70%
騰訊控股	374.40	+5.20	+1.41%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	281.60	-2.40	-0.85%