Liberty Conservador EPSV(0P00001EDI)

馬德里

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7.781 -0.000 -0.00%

24/07 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Fineco Previsión EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 574.42K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001EDI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.990	36.620	4.630
股票	12.270	12.780	0.510
債券	48.550	48.640	0.090
可換股債券	0.510	0.510	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	6.490	6.490	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.300	14.833
市帳率	2.512	2.117
市銷率	1.883	1.499
市現率	11.475	9.155
股息收益率	2.266	2.980
5 年盈利增長	10.520	10.646

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.340	18.753
金融服務	16.140	16.893
週期性消費	12.020	13.295
工業	11.520	13.177
醫療保健	10.090	10.210
通訊服務	7.230	6.010
防禦型消費	6.350	8.082
能源	4.380	4.574
基本材料	3.410	6.015
公用事業	2.560	2.452
房地產	1.970	2.308

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	18.47	9.02	-0.06%
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	ES0162916037	15.64	16.725	-0.03%
Fon Fineco Gestion FI	ES0138382033	9.18	22.762	+0.30%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	9.16	124.32	0.00%
Fon Fineco Gestion II FI	ES0164813034	8.92	9.127	+0.04%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	6.41	195.69	+0.00%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	4.95	118.29	+0.00%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	4.66	-	-
Fon Fineco Inversion FI	ES0137396000	4.35	17.074	+2.17%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3.42	1,161.46	-0.32%

由Fineco Previsión EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Plan Finecopension Plus EPSV	12.68M	9.41	4.37	2.63
Etorpension Renta Mixta EPSV	10.66M	5.67	2.75	1.42
Fineco 5 PP	3.28M	-21.49	-7.06	-1.71
Liberty Dinamico Ligero PP	2.7M	12.02	5.68	6.71
Liberty Equilibrado Ligero PP	1.91M	8.13	4.18	3.62

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香港恒生指數	19,261.00	-18.84	-0.10%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	380.93	-4.52	-1.17%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,486.0	-137.3	-0.32%
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美元指數期貨	109.175	+0.249	+0.23%

倫敦布倫特原油	76.09	-0.07	-0.09%
WTI原油	73.21	-0.11	-0.15%
黃金	2,677.34	+4.94	+0.18%
銅	4.2900	+0.0315	+0.74%
天然氣	3.627	-0.024	-0.66%
美國二號棉花	68.39	+0.16	+0.23%
美國大豆	986.62	-7.38	-0.74%

歐元/美元	1.0289	-0.0029	-0.28%
美元/日元	158.26	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3569	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2256	-0.0107	-0.87%
美元/新臺幣	32.959	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7797	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.91755	+0.00585	+0.12%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	374.00	+4.80	+1.30%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%