B&I Global Real Estate Securities Fund C CHF(0P00019E4C)

列支敦士登

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108.140 +0.490 +0.46%

31/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: B&I Capital AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0344681296

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 101.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019E4C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.090	3.140	0.050
股票	97.620	97.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.051	20.421
市帳率	1.316	1.276
市銷率	5.319	4.945
市現率	13.623	13.242
股息收益率	4.053	2.616
5 年盈利增長	9.915	9.888

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	96.321

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Equinix Inc	US29444U7000	9.00	940.00	-2.08%
Prologis	US74340W1036	8.38	106.67	+0.98%
Welltower	US95040Q1040	5.49	124.05	-1.41%
National Storage Affiliates Trust	US6378701063	4.59	37.46	-2.04%
西蒙地產集團	US8288061091	3.71	174.41	-0.94%
VICI Properties	US9256521090	2.87	29.56	+0.34%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2.86	36.12	-3.19%
Alexandria RE	US0152711091	2.74	97.73	-1.44%
Dream Industrial REIT	CA26153W1095	2.46	12.04	-0.41%
Sun Communities	US8666741041	2.33	122.75	-1.58%

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,751.9	+37.7	+0.09%
US 500	5,984.1	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.33	-0.11	-0.15%
黃金	2,646.07	-0.83	-0.03%
銅	4.1505	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.695	-0.017	-0.46%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0385	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.77	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3472	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2513	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.749	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7753	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93010	-0.00190	-0.04%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%