B&I Global Real Estate Securities Fund C CHF(0P00019E4C)

列支敦士登

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13/02 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: B&I Capital AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0344681296

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 92.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019E4C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.260	2.380	0.120
股票	97.630	97.630	0.000
其他	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.493	19.959
市帳率	1.281	1.250
市銷率	4.809	4.817
市現率	12.735	12.821
股息收益率	4.391	2.681
5 年盈利增長	5.706	9.757

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	96.524

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Equinix Inc	US29444U7000	8.44	933.60	+1.15%
Prologis	US74340W1036	8.29	120.85	-0.04%
Welltower	US95040Q1040	5.64	149.97	-0.97%
National Storage Affiliates Trust	US6378701063	4.50	37.38	-1.16%
西蒙地產集團	US8288061091	3.73	185.05	-0.63%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2.96	35.24	-1.65%
VICI Properties	US9256521090	2.82	30.37	-0.20%
Arena Group	AU000000ARF6	2.68	3.97	+1.41%
查特霍尔集团	AU000000CHC0	2.65	16.38	+3.02%
Alexandria RE	US0152711091	2.55	94.85	-1.01%

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上證指數	3,354.01	+7.29	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,140.50	-24.00	-0.06%
US 30	44,560.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,120.1	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	106.540	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,906.30	+5.60	+0.19%
銅	4.6610	+0.0200	+0.43%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0504	+0.0018	+0.17%
美元/日元	151.85	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2482	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	5.12435	+0.01525	+0.30%

建設銀行	6.610	-0.010	-0.15%
友邦保險	56.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	84.40	-0.10	-0.12%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	505.50	+30.70	+6.47%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	346.20	+6.40	+1.88%