Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR(0P00000B6X)

盧森堡

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18.731 -0.270 -1.41%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0054300461

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B6X 持股

全面的主要持股資訊及 Lemanik SICAV Asian Opportunity Capitalisation Ret (0P00000B6X) 的關鍵持股資訊。我們的 Lemanik SICAV Asian Opportunity Capitalisation Ret 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.240	100.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.397	14.018
市帳率	0.959	1.603
市銷率	0.821	1.364
市現率	5.083	8.226
股息收益率	4.213	3.318
5 年盈利增長	12.129	12.877

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.320	13.472
科技	17.990	21.032
金融服務	14.910	17.169
房地產	12.940	3.801
工業	11.210	15.125
基本材料	8.440	6.829
通訊服務	4.820	6.628
醫療保健	2.360	7.596
能源	1.010	2.139

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
比亞迪電子	HK0285041858	1.79	37.00	+9.47%
Towa Corp	JP3555700008	1.70	11,690.0	-1.93%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	1.66	76.65	+2.34%
比亞迪股份	CNE100000296	1.65	233.20	+6.19%
百度集團	KYG070341048	1.60	94.95	+1.55%
San-in Godo Bank	JP3324000003	1.50	1,475.0	+1.24%
Fabrinet	KYG3323L1005	1.48	239.41	-2.81%
SEC Carbon	JP3161600006	1.46	2,372.0	+1.11%
Seven Bank Ltd	JP3105220002	1.43	268.9	+1.51%
現代牙科	KYG618201092	1.40	4.580	+0.44%

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5.74B	7.54	9.11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5.74B	7.49	8.64	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5.74B	7.70	9.66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5.74B	7.71	9.71	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	852.59M	-1.24	2.47	5.87

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香港恒生指數	18,490.00	+410.39	+2.27%
上證指數	3,069.51	-17.30	-0.56%
新加坡MSCI 期貨	311.38	+0.81	+0.26%
日經225	38,956.50	+461.00	+1.20%
US 30	38,803.5	+117.2	+0.30%
US 500	5,295.6	+18.1	+0.34%
美元指數期貨	104.560	-0.067	-0.06%

倫敦布倫特原油	81.05	-0.06	-0.07%
WTI原油	76.97	-0.02	-0.03%
黃金	2,343.10	-2.70	-0.12%
銅	4.6165	-0.0088	-0.19%
天然氣	2.710	+0.129	+5.00%
美國二號棉花	76.08	-0.07	-0.09%
美國大豆	1,193.25	-11.75	-0.98%

歐元/美元	1.0853	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.43	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2629	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2743	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.366	-0.113	-0.35%
美元/港幣	7.8189	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.660	+0.120	+2.17%
友邦保險	60.70	+0.25	+0.41%
滙豐控股	69.45	+0.80	+1.17%
中國平安	40.45	+0.90	+2.28%
騰訊控股	374.00	+14.20	+3.95%
長和	38.75	+0.65	+1.71%
香港交易所	269.00	+6.20	+2.36%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Lemanik SICAV Asi.	18.731	-0.270	-1.41%
Wellington Global.	55.313	+0.200	+0.36%
Anima Traguardo 2.	4.897	+0.010	+0.20%