LCL Obligations Moyen Terme Euro IC(LP65136910)

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187,572.859 -98.360 -0.05%

26/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: 東方匯理

國際證券識別碼(ISIN): FR0010642306

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 170.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65136910 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.610	111.790	1.180
可換股債券	2.640	2.640	0.000
其他	0.130	0.310	0.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.008	45.076
公司	43.954	34.771
證券化	2.354	8.909
現金	-13.360	11.770
衍生工具	-0.090	13.238

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 189

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	5.11	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.99	99.09	-0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.53	94.67	-0.17%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	4.14	97.780	-0.11%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.28	97.05	-0.15%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.08	110.70	+0.34%
Belgium 1.7 22-Jun-2050	BE0000348574	2.88	72.500	-0.73%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.83	97.62	-0.08%
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	2.73	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE0001135465	2.52	-	-

由Amundi Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi 12 M i	3.97B	4.46	2.77	0.83
Amundi 12 M E	3.97B	4.23	2.55	0.62
Amundi Resa Oblig Diversifie NC	844.6M	2.57	-3.21	0.24
Amundi Oblig Euro C	286.89M	3.88	-2.13	0.50
Amundi Oblig Euro D	286.89M	3.89	-2.13	0.50

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%