LBBW Rohstoffe 2 LS R(0P0000VDPI)

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36.840 -0.060 -0.16%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: LBBW Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1H7276

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 2.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDPI 持股

全面的主要持股資訊及 LBBW Rohstoffe 2 LS R (0P0000VDPI) 的關鍵持股資訊。我們的 LBBW Rohstoffe 2 LS R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.670	15.790	0.120
債券	84.330	84.330	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	65.585	29.268
現金	15.673	26.543
公司	15.408	11.734
政府	3.334	66.832

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ING Bank N.V. 2.625%	XS2744125001	6.45	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1%	XS1550135831	6.42	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5%	XS1760129608	6.31	-	-
OP Mortgage Bank 0.625%	XS1829345427	6.25	-	-
SR-Boligkreditt AS 0.75%	XS1894534343	6.25	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	6.25	-	-
Eika Boligkreditt AS 0.5%	XS1869468808	6.21	-	-
Royal Bank of Canada 0.05%	XS2014288315	6.06	-	-
比利時15年期國債	BE0000324336	3.33	3.151	+0.00%
The Toronto-Dominion Bank 3.879%	XS2597408439	3.29	-	-

由LBBW Asset Management Investment GmbH發行的主要商品基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Rohstoffe 1 R	287.24M	7.02	0.47	-0.39
LBBW Rohstoffe 1 I	287.24M	7.52	1.14	0.30
LBBW RS Flex R	30.07M	0.52	-5.56	-
LBBW Rohstoffe 2 LS I	2.82M	2.84	-0.85	-1.48

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上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-1.10	-0.29%
日經225	38,349.50	+347.00	+0.91%
US 30	43,870.5	+0.1	+0.00%
US 500	5,946.1	-2.6	-0.04%
美元指數期貨	107.005	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.40	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,688.65	+13.75	+0.51%
銅	4.0895	-0.0220	-0.54%
天然氣	3.451	+0.062	+1.83%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	979.25	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.32	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2530	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.536	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7815	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.04240	+0.00710	+0.14%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.05	-0.25	-0.35%
中國平安	45.10	-1.05	-2.28%
騰訊控股	404.80	-2.80	-0.69%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	289.80	-8.60	-2.88%