LBBW Pro-Fund Credit I I(0P0000OOO8)

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114.860 -0.040 -0.03%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1CU8C5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 20.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OOO8 持股

全面的主要持股資訊及 LBBW Pro-Fund Credit I I (0P0000OOO8) 的關鍵持股資訊。我們的 LBBW Pro-Fund Credit I I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.900	42.440	4.540
債券	62.110	79.390	17.280

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	37.891	15.135
衍生工具	6.261	42.543
證券化	20.809	7.134
公司	19.818	22.678
政府	15.219	22.693

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 53

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LBBW Absolute Return Strategie 1	DE000A1H7227	9.48	101.850	-0.06%
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB4875	4.96	-	-
HSBC Bank PLC	XS2595829388	3.48	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2.56	102.400	-0.04%
Finland Tf 4% Lg25 Eur	FI4000006176	2.50	100.49	0.00%
Credit AGricole Covered Bonds SA	FR0010920900	2.50	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	XS2733106657	2.49	-	-
L'Oreal S.A.	FR001400HX73	2.48	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A289RN6	2.48	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2508690612	2.47	-	-

由LBBW Asset Management Investment GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wahrungsfonds UI P	152.63M	0.63	1.31	0.18
ATHENA UI I	93.82M	0.53	5.39	1.97
sentix Risk Return -M- I	61.1M	7.98	0.74	-
sentix Risk Return -M- R	61.1M	7.25	0.06	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	58.41M	6.79	2.22	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.25	+3.70	+0.93%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
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美元指數期貨	106.680	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
黃金	2,912.80	+12.10	+0.42%
銅	4.6010	-0.0635	-1.36%
天然氣	3.575	-0.150	-4.03%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13645	+0.02735	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%