Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares(GLFOX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.86 -0.08 -0.50%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Lazard

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 279.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GLFOX 持股

全面的主要持股資訊及 Lazard Global Listed Infrastructure Open (GLFOX) 的關鍵持股資訊。我們的 Lazard Global Listed Infrastructure Open 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.43	8.43	0.00
股票	91.57	91.57	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.22	19.00
市帳率	1.93	2.18
市銷率	2.23	2.21
市現率	8.22	8.56
股息收益率	4.43	3.71
5 年盈利增長	8.21	8.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	61.87	45.10
工業	36.13	26.84
通訊服務	1.27	3.67
科技	0.73	1.51

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Grid	GB00BDR05C01	9.16	991.40	+0.83%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	8.77	36.360	+0.33%
斯那姆煤气	IT0003153415	6.80	4.409	+0.00%
United Utilities	GB00B39J2M42	4.87	1,059.50	+3.16%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.85	2,648.0	+3.04%
戴纳	IT0003242622	4.84	7.950	+0.25%
愛克斯龍公司	US30161N1019	4.84	38.47	+1.32%
諾福克南方鐵路	US6558441084	4.69	252.11	+1.83%
万喜	FR0000125486	4.59	102.10	-0.24%
CSX 公司	US1264081035	4.52	34.02	+1.98%

由Lazard發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lazard Global Listed Infrastructur	8.42B	8.88	9.40	9.21
Lazard International Strategic Eq I	3.08B	8.04	1.41	4.64
Lazard Emerging Markets Equity Inst	2.81B	18.52	7.17	3.75
Lazard International Equity Instl	850.6M	15.85	4.87	4.89
Lazard Emerging Markets Equity Open	291.17M	18.36	6.89	3.49

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香港恒生指數	20,825.00	-181.97	-0.87%
上證指數	3,411.61	+24.63	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	343.43	+1.38	+0.40%
日經225	39,064.50	+469.00	+1.22%
US 30	42,516.5	+294.6	+0.70%
US 500	5,813.4	+30.6	+0.53%
美元指數期貨	104.140	+0.820	+0.79%

倫敦布倫特原油	75.14	-0.36	-0.48%
WTI原油	71.64	-0.35	-0.49%
黃金	2,755.95	+6.25	+0.23%
銅	4.4395	-0.0230	-0.52%
天然氣	2.690	+0.009	+0.34%
美國二號棉花	69.88	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,000.00	-3.50	-0.35%

歐元/美元	1.0838	-0.0092	-0.84%
美元/日元	152.93	+1.33	+0.87%
美元/離岸人民幣	7.1348	+0.0329	+0.46%
英鎊/美元	1.2968	-0.0073	-0.56%
美元/新臺幣	32.034	+0.121	+0.38%
美元/港幣	7.7742	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.120	-0.060	-0.97%
友邦保險	62.05	-0.65	-1.04%
滙豐控股	72.15	-0.25	-0.35%
中國平安	49.25	-0.95	-1.89%
騰訊控股	423.00	-4.80	-1.12%
長和	41.00	-0.35	-0.85%
香港交易所	326.80	-3.60	-1.09%