Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares(GLFOX)

美國基金

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15.11 -0.10 -0.66%

14/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Lazard

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 270.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GLFOX 持股

全面的主要持股資訊及 Lazard Global Listed Infrastructure Open (GLFOX) 的關鍵持股資訊。我們的 Lazard Global Listed Infrastructure Open 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.23	3.23	0.00
股票	96.77	96.77	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.17	18.77
市帳率	1.98	2.13
市銷率	1.98	2.09
市現率	8.97	8.52
股息收益率	4.45	3.77
5 年盈利增長	7.37	8.39

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	54.80	43.85
工業	42.79	27.91
通訊服務	1.66	3.79
科技	0.75	1.31

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
法罗里奥集团	NL0015001FS8	8.45	36.620	+1.33%
National Grid	GB00BDR05C01	8.29	882.00	+1.05%
諾福克南方鐵路	US6558441084	8.27	219.90	-0.87%
斯那姆煤气	IT0003153415	4.79	4.284	-0.83%
万喜	FR0000125486	4.75	98.14	-2.25%
CSX 公司	US1264081035	4.72	32.18	-1.08%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.67	2,474.0	-1.83%
United Utilities	GB00B39J2M42	4.63	1,036.50	-1.33%
美國電力	US0255371017	4.41	88.00	+0.11%
戴纳	IT0003242622	4.26	7.492	-1.52%

由Lazard發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lazard Global Listed Infrastructur	8.2B	2.09	7.33	8.62
Lazard International Strategic Eq I	3.49B	4.59	-0.74	3.78
Lazard Emerging Markets Equity Inst	2.5B	5.59	1.32	2.29
Lazard International Equity Instl	902.91M	7.74	1.77	3.63
Lazard Emerging Markets Equity Open	282.59M	0.84	2.43	2.73

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%