Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares(GLFOX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.19 -0.05 -0.31%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Lazard

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 277.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GLFOX 持股

全面的主要持股資訊及 Lazard Global Listed Infrastructure Open (GLFOX) 的關鍵持股資訊。我們的 Lazard Global Listed Infrastructure Open 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.04	6.04	0.00
股票	93.96	93.96	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.79	18.67
市帳率	1.83	2.27
市銷率	2.23	2.40
市現率	8.67	9.01
股息收益率	4.96	3.67
5 年盈利增長	7.06	8.01

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	59.08	44.80
工業	39.66	26.58
通訊服務	0.86	3.25
科技	0.41	0.93

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Grid	GB00BDR05C01	8.16	956.20	-0.13%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	7.96	42.989	+0.49%
斯那姆煤气	IT0003153415	6.47	4.451	+0.25%
愛克斯龍公司	US30161N1019	4.70	42.85	-0.28%
戴纳	IT0003242622	4.65	7.850	+0.33%
万喜	FR0000125486	4.64	108.85	+0.46%
United Utilities	GB00B39J2M42	4.54	989.00	-0.56%
CSX 公司	US1264081035	4.48	33.37	+0.82%
諾福克南方鐵路	US6558441084	4.46	255.99	-0.48%
電能實業	HK0006000050	4.45	49.50	+0.61%

由Lazard發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lazard Global Listed Infrastructur	8.58B	2.24	6.96	8.30
Lazard Emerging Markets Equity Inst	3.09B	4.41	4.68	3.98
Lazard International Strategic Eq I	2.33B	5.05	1.55	4.39
Lazard International Equity Instl	874.59M	5.92	4.95	4.85
Lazard Emerging Markets Equity Open	282.27M	8.73	5.43	2.52

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,625.0	+79.7	+0.18%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.55	-0.19	-0.25%
WTI原油	70.62	-0.09	-0.13%
黃金	2,908.50	+7.80	+0.27%
銅	4.6082	-0.0563	-1.21%
天然氣	3.641	-0.084	-2.26%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13520	+0.02610	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%