Fidelity Funds - Latin America Fund W-Acc-GBP(0P00012CU3)

倫敦

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22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1033664027

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CU3 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Latin America Fund W-Acc-GBP (0P00012CU3) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Latin America Fund W-Acc-GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	1.460	0.800
股票	99.280	99.280	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.792	9.963
市帳率	1.570	1.634
市銷率	1.515	1.373
市現率	4.468	4.885
股息收益率	7.149	5.868
5 年盈利增長	13.082	13.634

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.910	30.050
基本材料	22.370	13.660
能源	13.840	9.705
防禦型消費	9.120	12.708
工業	7.340	10.862
房地產	3.240	5.003
公用事業	2.070	5.736
科技	1.150	2.690
週期性消費	0.950	8.472

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.89	39.42	+3.98%
Gmexico	MXP370841019	5.60	102.710	-1.29%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4.32	53.490	+3.08%
Vale ADR	US91912E1055	4.04	10.02	+0.60%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	3.89	32.47	+0.53%
巴西公司	BRBBASACNOR3	3.84	25.60	+1.35%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	3.83	58.18	+0.97%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.79	10.02	+2.04%
Regional	MX01R0000006	3.48	114.09	-1.18%
Lundin Gold Inc	CA5503711080	2.98	33.30	+1.28%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.01M	12.13	12.03	21.97
Global Technology Fund W Acc GBP	1.51B	11.28	11.65	22.20
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.91M	1.15	-0.49	5.34
EM Fund W Acc GBP	24.46M	7.84	-6.16	5.86
China Focus Fund A DIST GBP	7.06M	-2.48	-1.59	5.60

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%