Fidelity Funds - Latin America Fund W-Acc-GBP(0P00012CU3)

倫敦

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16/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1033664027

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CU3 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Latin America Fund W-Acc-GBP (0P00012CU3) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Latin America Fund W-Acc-GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	0.730	0.010
股票	99.280	99.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.575	10.351
市帳率	2.535	1.747
市銷率	1.684	1.390
市現率	3.672	5.226
股息收益率	6.004	6.339
5 年盈利增長	18.194	14.640

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.670	28.400
工業	20.280	12.189
基本材料	19.010	13.582
能源	8.630	9.205
週期性消費	8.220	8.541
防禦型消費	7.570	13.971
醫療保健	6.330	3.304
科技	5.290	3.027

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	5.36	11.60	+0.78%
巴西国油	BRPETRACNPR6	4.76	37.31	-2.84%
Vale SA ADR	-	4.70	-	-
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4.64	68.070	+0.84%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	4.62	13.36	+0.53%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.36	175.250	+0.22%
Gmexico	MXP370841019	4.12	105.830	+1.44%
科赞公司	BRCSANACNOR6	3.81	14.51	+0.90%
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	3.72	48.63	+1.57%
Notre Dame Intermedica Participacoes SA Ordinary Shares	BRGNDIACNOR2	3.63	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund W Acc GBP	1.41B	-7.54	26.79	21.89
Global Technology Fund A DIST GBP	38.39M	-11.09	17.16	20.75
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.25M	-3.17	3.21	-
EM Fund W Acc GBP	27M	-12.56	9.04	7.51
European Dynamic Growth Fund W Acc	22.34M	-12.20	9.63	11.75

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香港恒生指數	19,376.53	+302.82	+1.59%
上證指數	3,122.00	-0.40	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	309.80	+0.37	+0.12%
日經225	38,683.50	-237.50	-0.61%
US 30	39,882.1	+12.7	+0.03%
US 500	5,298.1	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	104.505	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	83.36	-0.02	-0.02%
WTI原油	79.22	-0.01	-0.01%
黃金	2,381.10	-4.40	-0.18%
銅	4.8625	-0.0178	-0.36%
天然氣	2.508	+0.018	+0.72%
美國二號棉花	75.81	-0.23	-0.30%
美國大豆	1,220.62	+4.12	+0.34%

歐元/美元	1.0860	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.81	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2271	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2657	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.216	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8022	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05008	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.900	+0.340	+6.12%
友邦保險	62.80	-0.40	-0.63%
滙豐控股	68.35	-1.75	-2.50%
中國平安	43.00	+2.85	+7.10%
騰訊控股	402.60	+9.00	+2.29%
長和	42.00	+0.20	+0.48%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%