Fidelity Funds - Latin America Fund W-Acc-GBP(0P00012CU3)

倫敦

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1.394 +0.010 +1.01%

14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1033664027

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CU3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月14日	1.394	1.394	1.394	1.394	1.01%
2025年2月13日	1.380	1.380	1.380	1.380	0.00%
2025年2月12日	1.380	1.380	1.380	1.380	-1.08%
2025年2月11日	1.395	1.395	1.395	1.395	0.14%
2025年2月10日	1.393	1.393	1.393	1.393	1.02%
2025年2月7日	1.379	1.379	1.379	1.379	-0.29%
2025年2月6日	1.383	1.383	1.383	1.383	1.84%
2025年2月5日	1.358	1.358	1.358	1.358	-0.95%
2025年2月4日	1.371	1.371	1.371	1.371	0.44%
2025年2月3日	1.365	1.365	1.365	1.365	-0.22%
2025年1月31日	1.368	1.368	1.368	1.368	0.07%
2025年1月30日	1.367	1.367	1.367	1.367	2.47%
2025年1月29日	1.334	1.334	1.334	1.334	-0.30%
2025年1月28日	1.338	1.338	1.338	1.338	1.29%
2025年1月27日	1.321	1.321	1.321	1.321	-0.53%
2025年1月24日	1.328	1.328	1.328	1.328	-0.30%
2025年1月23日	1.332	1.332	1.332	1.332	0.38%
2025年1月22日	1.327	1.327	1.327	1.327	1.76%
2025年1月21日	1.304	1.304	1.304	1.304	0.00%
2025年1月20日	1.304	1.304	1.304	1.304	-0.61%
2025年1月17日	1.312	1.312	1.312	1.312	1.86%

最高: 1.395

最低: 1.304

差價: 0.091

平均: 1.354

升跌（%）: 8.230

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
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美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

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WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.81	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2596	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.730	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.12670	+0.01760	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%