瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(0P00019AX0)

盧森堡

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1480985495

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019AX0 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis (0P00019AX0) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	1.140	0.560
債券	99.050	99.050	0.000
可換股債券	0.380	0.380	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.914	76.477
政府	8.509	18.253
現金	0.596	11.658
衍生工具	-0.019	34.924

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 216

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4.06	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.61	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1.63	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.56	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.44	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1.32	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1.32	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1.30	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.22	-	-
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%	XS2080214864	1.16	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.17B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.17B	13.31	-0.53	3.39
LO Asia Value Bond, USD NA	2.17B	13.86	0.05	3.99
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1.02B	7.54	-0.16	3.21
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	1.02B	7.72	0.04	3.41

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香港恒生指數	19,246.00	+95.01	+0.50%
上證指數	3,269.50	+5.74	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	371.73	-0.92	-0.25%
日經225	38,220.50	-514.50	-1.33%
US 30	44,734.8	-1.8	0.00%
US 500	5,990.2	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	107.027	+0.257	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.20	+0.26	+0.38%
黃金	2,650.15	+7.55	+0.29%
銅	4.1435	-0.0208	-0.50%
天然氣	3.432	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	986.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/日元	153.80	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2636	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2553	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.465	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.06015	+0.01395	+0.28%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	40.20	+0.40	+1.01%
香港交易所	284.00	-0.40	-0.14%