瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(0P00019AX0)

盧森堡

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104.941 +0.070 +0.07%

30/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1480985495

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019AX0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月30日	104.941	104.941	104.941	104.941	0.07%
2024年12月27日	104.871	104.871	104.871	104.871	-0.05%
2024年12月23日	104.921	104.921	104.921	104.921	-0.09%
2024年12月20日	105.019	105.019	105.019	105.019	-0.07%
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2024年12月10日	106.883	106.883	106.883	106.883	1.85%
2024年12月30日	104.941	104.941	104.941	104.941	0.07%
2024年12月27日	104.871	104.871	104.871	104.871	-0.05%
2024年12月23日	104.921	104.921	104.921	104.921	-0.09%
2024年12月20日	105.019	105.019	105.019	105.019	-0.07%
2024年12月19日	105.097	105.097	105.097	105.097	-0.61%
2024年12月18日	105.742	105.742	105.742	105.742	-0.34%
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2024年12月5日	106.526	106.526	106.526	106.526	0.11%
2024年12月4日	106.410	106.410	106.410	106.410	0.04%
2024年12月3日	106.369	106.369	106.369	106.369	0.07%
2024年12月2日	106.290	106.290	106.290	106.290	0.39%

最高: 106.883

最低: 104.871

差價: 2.012

平均: 105.980

升跌（%）: -0.884

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美元/新臺幣	32.817	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
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