Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV(0P0000KCE3)

聖地牙哥

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1.146 +0.004 +0.36%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCE3 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	1.980	0.610
股票	91.320	91.320	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
其他	7.250	7.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.743	12.898
市帳率	1.858	1.632
市銷率	1.565	1.455
市現率	7.857	7.393
股息收益率	2.449	2.833
5 年盈利增長	12.267	11.988

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.700	24.498
週期性消費	22.350	15.025
金融服務	19.390	21.212
通訊服務	10.650	9.057
工業	5.310	6.916
防禦型消費	4.210	4.938
醫療保健	3.700	4.149
房地產	2.730	3.030
能源	2.550	3.432
基本材料	2.210	5.917
公用事業	1.190	1.827

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20.02	186.16	+1.21%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	19.23	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13.85	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	10.59	53.46	+3.11%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9.22	75.14	+0.66%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7.83	42.700	+1.23%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7.02	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4.88	52.75	-0.23%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3.88	23.630	+2.38%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	2.90	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia F	48.23M	4.14	-6.82	1.13
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	24.59M	2.39	-0.50	2.58
LarrainVial Bonos High Yield Global	24.59M	2.54	-0.36	2.54
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	24.59M	2.54	-0.36	2.49
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	24.59M	1.93	-0.95	2.00

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香港恒生指數	22,744.75	+124.42	+0.55%
上證指數	3,352.70	+5.97	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	398.57	+2.02	+0.51%
日經225	39,137.50	-27.00	-0.07%
US 30	44,567.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,122.8	+8.3	+0.13%
美元指數期貨	106.540	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.71	-0.03	-0.04%
WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
黃金	2,911.14	+10.44	+0.36%
銅	4.6630	+0.0220	+0.47%
天然氣	3.619	-0.106	-2.85%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.56	-0.66	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2499	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.703	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.13400	+0.02490	+0.49%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	56.25	-0.05	-0.09%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.45	+1.15	+2.48%
騰訊控股	499.20	+24.40	+5.14%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	344.00	+4.20	+1.24%