SALytic Bond Opportunities I(0P00012SIX)

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49.300 +0.100 +0.20%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JSW30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012SIX 持股

全面的主要持股資訊及 Landert Bond Opportunities I (0P00012SIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Landert Bond Opportunities I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.780	2.830	0.050
債券	92.290	92.290	0.000
可換股債券	2.170	2.170	0.000
優先股	2.750	2.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.956	59.358
政府	19.083	33.026
現金	2.788	18.412

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Agence Francaise De Developpement 0.5%	FR0013507993	3.59	-	-
Ceske Drahy AS 1.5%	XS1991190361	3.34	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	3.33	-	-
Vonovia SE 2.125%	DE000A19X8B2	2.77	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	2.75	-	-
Saipem Finance International B.V 4.875%	XS2826718087	2.61	-	-
UBS Group AG 4.75%	CH1255915014	2.47	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.44	-	-
JAB Holdings B.V. 5%	DE000A3LJPA8	2.15	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.375 21-	EU000A2SCAC2	2.09	98.200	-0.72%

由SALytic lnvest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (I)	111.94M	5.64	0.21	0.77
Monega Danische Covered Bonds (R)	111.94M	5.41	0.00	-
Monega Euro-Bond	83.96M	2.19	-3.08	-0.36
WGZ Corporate M I	23.16M	0.40	0.15	1.00
WGZ Corporate M R	23.16M	4.08	-0.68	-

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上證指數	3,352.66	+5.94	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,142.00	-22.50	-0.06%
US 30	44,560.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,120.1	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	106.540	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,906.31	+5.61	+0.19%
銅	4.6602	+0.0192	+0.41%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0504	+0.0018	+0.17%
美元/日元	151.85	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2490	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.12435	+0.01525	+0.30%

建設銀行	6.610	-0.010	-0.15%
友邦保險	56.45	+0.15	+0.27%
滙豐控股	84.40	-0.10	-0.12%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	504.50	+29.70	+6.26%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	345.80	+6.00	+1.77%