SALytic Bond Opportunities I(0P00012SIX)

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48.800 -0.040 -0.08%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JSW30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012SIX 持股

全面的主要持股資訊及 Landert Bond Opportunities I (0P00012SIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Landert Bond Opportunities I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	1.430	0.050
債券	93.740	93.740	0.000
可換股債券	2.150	2.150	0.000
優先股	2.730	2.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.689	55.663
政府	19.784	33.885
現金	1.377	20.365

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ceske Drahy AS 1.5%	XS1991190361	4.86	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	3.27	-	-
Verallia 1.625%	FR0014003G27	2.88	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.375 21-	EU000A2SCAC2	2.87	96.940	-0.06%
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	2.73	-	-
Vonovia SE 2.125%	DE000A19X8B2	2.73	-	-
Saipem Finance International B.V 4.875%	XS2826718087	2.55	-	-
UBS Group AG 4.75%	CH1255915014	2.43	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.13	-	-
JAB Holdings B.V. 5%	DE000A3LJPA8	2.11	-	-

由SALytic lnvest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (R)	111.26M	4.97	0.07	-
Monega Danische Covered Bonds (I)	111.26M	5.64	0.21	0.77
Monega Euro-Bond	80.11M	1.67	-3.28	-0.33
WGZ Corporate M R	22.8M	3.34	-0.91	-
WGZ Corporate M I	22.8M	4.42	-0.36	1.03

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%