HSBC Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl(0P0000XV8M)

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20.116 +0.010 +0.04%

04/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF917K01HR4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 65.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV8M 持股

全面的主要持股資訊及 L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M) 的關鍵持股資訊。我們的 L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.340	0.340
債券	99.380	99.380
其他	0.290	0.290

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.774	36.978
公司	45.604	54.375
現金	0.335	8.363

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	8.50	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	5.32	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HG7	4.80	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	4.75	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4.37	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08393	4.10	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3.07	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2.70	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2.70	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2.66	-	-

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
L T Banking PSU Debt fund Direc	44.91B	6.49	5.30	7.27
L&T Short Term Opportunities Div	37.61B	4.31	4.67	5.52
L&T Short Term Opportunities A Div	37.61B	5.84	4.95	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	37.61B	6.26	5.44	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	37.61B	4.60	5.13	6.10

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上證指數	3,370.18	+5.53	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	382.38	+2.88	+0.76%
日經225	39,383.50	+151.50	+0.39%
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US 500	6,080.9	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	106.232	-0.058	-0.05%

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WTI原油	68.59	+0.05	+0.07%
黃金	2,672.30	-3.90	-0.15%
銅	4.1967	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.056	-0.023	-0.75%
美國二號棉花	71.35	+0.09	+0.13%
美國大豆	986.62	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0524	+0.0014	+0.13%
美元/日元	150.34	-0.26	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2804	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2710	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.427	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7832	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.17765	+0.01045	+0.20%

建設銀行	6.080	-0.010	-0.16%
友邦保險	56.30	-1.20	-2.09%
滙豐控股	73.45	-0.15	-0.20%
中國平安	45.50	-0.65	-1.41%
騰訊控股	405.00	+1.80	+0.45%
長和	41.85	-0.05	-0.12%
香港交易所	290.60	-1.80	-0.62%