HSBC Value Fund Direct Plan Payout of Income Dis cum Cap Wrdl(0P0000XV7I)

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68.101 -0.730 -1.06%

08/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF917K01HC6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 136.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV7I 持股

全面的主要持股資訊及 L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option (0P0000XV7I) 的關鍵持股資訊。我們的 L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.670	0.750	0.080
股票	99.320	99.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.795	19.325
市帳率	2.533	2.618
市銷率	2.182	1.937
市現率	16.940	15.195
股息收益率	1.247	1.673
5 年盈利增長	20.572	29.135

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.540	30.846
基本材料	15.500	8.575
工業	13.670	9.273
科技	11.800	10.350
週期性消費	7.800	11.281
防禦型消費	6.370	5.902
房地產	4.660	2.807
公用事業	3.480	4.950
能源	3.420	6.166
通訊服務	2.020	3.854
醫療保健	1.740	7.121

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.17	1,263.75	-1.21%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.61	5,938.50	-1.44%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.53	1,694.30	-1.11%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.46	325.40	-0.97%
KEC International	INE389H01022	3.00	1,049.40	-6.89%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.86	1,663.75	-0.44%
The Federal Bank	INE171A01029	2.48	195.50	-0.92%
信实工业公司	INE002A01018	2.38	1,265.50	+1.99%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.28	212.28	-2.64%
印度国家银行	INE062A01020	2.26	771.15	-0.98%

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
L T India Value Dividend	136.75B	26.32	24.20	16.13
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136.75B	28.24	26.13	18.15
L T India Value Growth	136.75B	27.12	24.92	17.08
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	43.03B	33.14	20.71	14.79
L&T Tax Advantage Fund Growth	43.03B	32.22	19.77	13.98

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.02	-0.66	-0.17%
日經225	39,825.50	-145.00	-0.36%
US 30	42,546.5	-76.8	-0.18%
US 500	5,901.9	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.23	-0.09	-0.12%
黃金	2,677.74	+5.34	+0.20%
銅	4.2598	-0.0087	-0.20%
天然氣	3.658	-0.009	-0.25%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3557	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2352	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.948	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91575	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%