HSBC Value Payout of Income Dis cum Cap Wrdl(0P0000MORI)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

45.459 -0.530 -1.16%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF677K01213

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 135.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MORI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.620	1.820	0.200
股票	98.380	98.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.039	17.083
市帳率	2.550	2.600
市銷率	2.323	1.882
市現率	17.408	15.455
股息收益率	1.220	1.709
5 年盈利增長	22.439	29.584

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.950	30.530
基本材料	15.540	8.818
工業	14.510	9.114
科技	12.380	10.742
週期性消費	8.390	11.284
防禦型消費	6.760	5.864
房地產	4.720	2.893
能源	2.880	6.397
通訊服務	2.110	3.725
公用事業	1.890	4.471
醫療保健	1.880	7.306

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.14	1,260.10	+0.90%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.67	5,443.70	-2.98%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.52	1,694.85	-0.17%
KEC International	INE389H01022	3.44	747.60	-3.69%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.87	1,659.10	-0.97%
The Federal Bank	INE171A01029	2.37	181.01	-0.43%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.36	1,856.40	+0.71%
信实工业公司	INE002A01018	2.26	1,217.25	+0.09%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2.25	1,474.80	-4.97%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2.18	101.71	+3.98%

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
L T India Value Fund Direct Plan Di	135.65B	-12.69	17.64	14.94
L T India Value Fund Direct Plan Gr	135.65B	-5.60	21.26	16.68
L T India Value Growth	135.65B	-5.67	20.09	15.61
L&T Tax Advantage Dir Div Payout	43.13B	-7.52	16.71	12.95
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	43.13B	-7.52	17.30	13.39

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	L T India Value D.	45.459	-0.530	-1.16%
	MSCI World Energy	255.19	+0.26	+0.10%