Kutxabank Tránsito FI(0P00000JHP)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.536 0.001 0%

31/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114235031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JHP 持股

全面的主要持股資訊及 Kutxabank Tro¡nsito FI (0P00000JHP) 的關鍵持股資訊。我們的 Kutxabank Tro¡nsito FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	72.050	72.120	0.070
債券	27.950	27.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.580	32.672
現金	22.420	34.933

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	28.98	-	-
European Union	EU000A3L28B4	24.68	-	-
European Stability Mechanism	EU000A4DMKW6	12.37	-	-
France (Republic Of)	FR0128690635	8.24	-	-
France (Republic Of)	FR0128537166	6.63	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	5.77	-	-
CASH	-	3.94	-	-
European Union	EU000A3L1585	3.71	-	-
European Union	EU000A3L48E6	3.28	-	-
European Union	EU000A3L0VR7	2.48	-	-

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	60.66M	4.04	-0.54	0.33
Kutxabank RF Carteras FI	1.57B	3.35	2.03	0.37
Kutxabank Bono FI	561.31M	3.30	0.82	0.03
Kutxabank Renta Fija Corto FI	462.06M	2.91	1.60	0.23
Kutxabank Renta Fija Empresas FI	85.48M	3.34	1.98	0.39

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.23	-0.22	-0.06%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,450.5	+52.8	+0.12%
US 500	5,880.1	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	108.880	-0.329	-0.30%

倫敦布倫特原油	75.61	-0.32	-0.42%
WTI原油	72.81	-0.32	-0.44%
黃金	2,672.30	+3.30	+0.12%
銅	4.0275	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.509	-0.151	-4.13%
美國二號棉花	68.16	-0.41	-0.60%
美國大豆	993.62	-5.38	-0.54%

歐元/美元	1.0290	+0.0025	+0.24%
美元/日元	157.34	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3550	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2402	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.940	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7794	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%