Kutxabank Tránsito FI(0P00000JHP)

馬德里

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7.515 0.001 0%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114235031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 126.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JHP 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	73.140	73.380	0.240
債券	26.870	26.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.012	33.109
現金	18.988	32.762

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	29.25	-	-
European Union	EU000A3L28B4	21.78	-	-
France (Republic Of)	FR0128537141	13.93	-	-
France (Republic Of)	FR0128537166	10.97	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	8.79	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	5.09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	4.32	-	-
CASH	-	3.93	-	-
European Union	EU000A3L0VR7	2.19	-	-

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	58.21M	2.39	-1.12	0.22
Kutxabank RF Carteras FI	1.54B	3.01	1.90	0.34
Kutxabank Bono FI	552.43M	2.54	0.50	-0.02
Kutxabank Renta Fija Corto FI	444.34M	2.60	1.47	0.20
Kutxabank Renta Fija Empresas FI	84.45M	3.00	1.85	0.36

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-4.40	-1.17%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,766.1	+469.6	+1.06%
US 500	5,992.7	+23.4	+0.39%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.60	-2.03	-2.72%
WTI原油	69.09	-2.15	-3.02%
黃金	2,653.25	-83.95	-3.07%
銅	4.1660	+0.0330	+0.80%
天然氣	3.432	+0.145	+4.41%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0495	+0.0078	+0.75%
美元/日元	154.16	-0.58	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2468	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2570	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.442	-0.141	-0.43%
美元/港幣	7.7824	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.04820	+0.01870	+0.37%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
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