Kutxabank RF Carteras FI(125627002)

馬德里

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6.62 0.00 0%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125627002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

125627002 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.68	34.69	0.01
債券	63.85	63.85	0.00
可換股債券	1.47	1.47	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.78	35.23
公司	35.12	48.02
現金	16.64	15.96
證券化	2.99	6.92

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	9.60	98.65	+0.06%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	7.76	100.810	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	6.60	-	-
France (Republic Of)	FR0128227792	3.95	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	3.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	3.51	-	-
European Stability Mechanism	EU000A4DMKV8	3.26	-	-
Kutxabank Emprestitos S.A.U	ES05134248V0	2.93	-	-
France (Republic Of)	FR0128227792	2.72	-	-
France (Republic Of)	FR0128537174	2.62	-	-

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	58.17M	2.39	-1.12	0.22
Kutxabank Bono FI	552.17M	2.54	0.50	-0.02
Kutxabank Renta Fija Corto FI	445.09M	2.60	1.47	0.20
Kutxabank Troinsito FI	127.08M	2.89	1.68	0.11
Kutxabank Renta Fija Empresas FI	83.58M	3.00	1.85	0.36

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,305.00	+302.50	+0.80%
US 30	43,877.0	+6.6	+0.02%
US 500	5,945.7	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	106.992	-0.037	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.27	-0.04	-0.05%
WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
黃金	2,679.10	+4.20	+0.16%
銅	4.1143	+0.0028	+0.07%
天然氣	3.401	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	982.50	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.35	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2550	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.553	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7827	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04240	+0.00710	+0.14%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
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