Kutxabank RF Carteras FI(125627002)

馬德里

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6.48 -0.00 -0.01%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125627002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

125627002 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.01	22.02	0.01
債券	76.08	76.08	0.00
可換股債券	1.90	1.90	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.29	34.36
公司	30.51	50.37
現金	16.95	17.69
證券化	1.34	6.86

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 14-Oct-2024	IT0005567778	6.38	98.402	+0.02%
KfW 0 04-Jul-2024	DE000A2TSTS8	6.30	98.518	0.00%
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	4.12	99.326	+0.01%
France (Republic Of)	FR0128071042	4.04	-	-
European Union	EU000A3K4ER6	4.01	-	-
France (Republic Of)	FR0128227792	3.96	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.62	96.76	+0.11%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	3.52	-	-
France (Republic Of)	FR0128227792	2.73	-	-
Kutxabank Emprestitos S.A.U	ES05134248H9	2.69	-	-

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Bono FI	458.14M	0.32	-0.38	-0.00
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	45.19M	0.39	-1.96	0.35
Kutxabank Renta Fija Corto FI	366.56M	0.62	0.73	0.02
Kutxabank Troinsito FI	65.79M	0.81	0.84	-0.10
Kutxabank RF Horizonte 2 FI	67.65M	0.28	-1.94	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	305.02	+1.47	+0.48%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,721.0	+495.3	+1.30%
US 500	5,134.5	+70.3	+1.39%
美元指數期貨	104.930	-0.248	-0.24%

倫敦布倫特原油	82.88	-0.79	-0.94%
WTI原油	78.06	-0.89	-1.13%
黃金	2,309.95	+0.35	+0.02%
銅	4.5593	+0.0748	+1.67%
天然氣	2.147	+0.112	+5.50%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

歐元/美元	1.0766	+0.0041	+0.38%
美元/日元	152.88	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.1905	-0.0153	-0.21%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.293	-0.083	-0.26%
美元/港幣	7.8108	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.05107	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%