Kutxabank Renta Fija Empresas FI(157354038)

馬德里

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26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157354038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 84.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

157354038 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	31.69	31.69
債券	67.57	67.57
可換股債券	0.74	0.74

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	36.37	21.92
公司	34.94	45.51
現金	25.12	20.06
證券化	2.82	4.39

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	11.99	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	7.48	100.860	-0.02%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	6.44	98.65	-0.07%
France (Republic Of)	FR0128227792	6.21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	5.31	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.57	99.161	0.00%
Kutxabank Emprestitos S.A.U	ES05134248V0	2.96	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.95	98.612	-0.01%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.35	98.175	-0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	1.22	-	-

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	58.75M	2.39	-1.12	0.22
Kutxabank RF Carteras FI	1.55B	3.01	1.90	0.34
Kutxabank Bono FI	551.04M	2.54	0.50	-0.02
Kutxabank Renta Fija Corto FI	445.42M	2.60	1.47	0.20
Kutxabank Troinsito FI	124.35M	2.89	1.68	0.11

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.95	-0.17	-0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,749.3	-111.0	-0.25%
US 500	5,995.4	-26.2	-0.44%
美元指數期貨	105.927	-1.041	-0.97%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.53	-0.73%
WTI原油	68.26	-0.51	-0.74%
黃金	2,663.41	+17.11	+0.65%
銅	4.1393	+0.0208	+0.51%
天然氣	3.213	-0.254	-7.33%
美國二號棉花	71.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	991.62	+7.62	+0.77%

歐元/美元	1.0576	+0.0091	+0.86%
美元/日元	150.72	-2.38	-1.55%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.16285	+0.07965	+1.57%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%