Kutxabank Renta Fija Empresas FI(157354038)

馬德里

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27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157354038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

157354038 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.79	31.80	0.01
債券	67.48	67.48	0.00
可換股債券	0.72	0.72	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	39.72	22.63
公司	31.06	47.48
現金	25.75	20.13
證券化	2.75	4.39

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	7.54	99.581	0.00%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	7.31	100.771	-0.04%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	6.23	98.76	-0.08%
France (Republic Of)	FR0128227792	6.05	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	5.18	-	-
European Union	EU000A3L48E6	4.50	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.88	98.913	+0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	DE000A254PS3	2.78	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.29	98.548	+0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	1.19	-	-

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	60.69M	4.04	-0.54	0.33
Kutxabank RF Carteras FI	1.57B	3.35	2.03	0.37
Kutxabank Bono FI	560.5M	3.30	0.82	0.03
Kutxabank Renta Fija Corto FI	459.13M	2.91	1.60	0.23
Kutxabank Troinsito FI	115.51M	3.13	1.77	0.13

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	374.35	+0.85	+0.23%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,707.6	-284.6	-0.66%
US 500	5,929.0	-41.8	-0.70%
美元指數期貨	107.895	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.09	+0.30	+0.41%
WTI原油	71.11	+0.51	+0.72%
黃金	2,620.61	-11.29	-0.43%
銅	4.0977	-0.0243	-0.59%
天然氣	3.903	+0.520	+15.37%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0401	-0.0026	-0.25%
美元/日元	157.04	-0.79	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.3139	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2547	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.752	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.7650	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.94480	+0.02760	+0.56%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%