Kutxabank 0/100 Carteras FI(113053005)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.78 -0.01 -0.42%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113053005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 593.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

113053005 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	103.80	103.82	0.02
債券	92.61	92.61	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.39	16.41
市帳率	2.20	2.48
市銷率	1.61	1.84
市現率	9.92	10.15
股息收益率	3.31	2.44
5 年盈利增長	8.82	12.39

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	104.38	14.93
現金	62.97	161.58
衍生工具	25.76	12.94
公司	3.31	14.62

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fu. Us 5Yr Note 241231	-	26.51	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	15.08	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	14.96	98.97	-0.01%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	14.40	100.544	-0.04%
France (Republic Of)	FR0128227818	14.14	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	9.97	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	9.32	99.05	0.00%
Kutxabank Emprestitos S.A.U	ES05134248V0	3.31	-	-
Kutxabank Emprestitos S.A.U	ES05134248I7	0.00	-	-

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Bolsa EEUU FI	19.77M	13.52	5.15	6.65
Kutxabank Renta Global FI	5.76M	0.89	-2.49	-0.01
Kutxabank Bolsa Emergentes FI	5.68M	8.92	-3.81	1.70
Kutxabank Dividendo FI	19.58M	5.46	1.83	3.12
ES0114390000	255.68M	4.20	-0.65	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,458.00	-277.00	-0.72%
US 30	44,599.0	-137.6	-0.31%
US 500	5,967.0	-20.4	-0.34%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.71	-0.23	-0.33%
黃金	2,635.00	-7.60	-0.29%
銅	4.1115	-0.0528	-1.27%
天然氣	3.415	-0.019	-0.55%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0443	-0.0051	-0.49%
美元/日元	154.26	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2674	+0.0203	+0.28%
英鎊/美元	1.2529	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7835	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.04520	-0.00100	-0.02%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%