Kutxabank 0/100 Carteras FI(113053005)

馬德里

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2.80 +0.01 +0.48%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113053005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 587.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

113053005 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.02	60.00	9.98
債券	87.31	87.31	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.71	16.41
市帳率	2.30	2.45
市銷率	1.70	1.82
市現率	10.32	10.03
股息收益率	3.07	2.47
5 年盈利增長	9.27	12.44

行業配置

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fu. Us 5Yr Note 241231	-	25.30	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	14.88	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	14.78	98.81	-0.02%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	14.23	100.500	-0.04%
France (Republic Of)	FR0128227818	13.96	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	9.84	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	9.21	98.97	+0.04%
Kutxabank Emprestitos S.A.U	ES05134248I7	3.65	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	0.00	-	-

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Bolsa EEUU FI	19.37M	15.46	5.75	6.83
Kutxabank Renta Global FI	5.83M	1.27	-2.37	0.03
Kutxabank Bolsa Emergentes FI	5.8M	11.31	-3.11	1.92
Kutxabank Dividendo FI	19.44M	6.74	2.24	3.25
Kutxabank Gestion Activa Rendimient	565.75M	5.24	-0.47	1.62

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香港恒生指數	19,509.00	-314.45	-1.59%
上證指數	3,404.98	-34.30	-1.00%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,625.50	-115.00	-0.30%
US 30	43,922.4	-35.8	-0.08%
US 500	5,981.4	-4.0	-0.07%
美元指數期貨	106.542	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,563.40	-23.10	-0.89%
銅	4.0318	-0.0384	-0.94%
天然氣	2.954	-0.024	-0.81%
美國二號棉花	68.92	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,012.38	+5.88	+0.58%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2487	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.569	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.55	+0.10	+0.22%
騰訊控股	405.20	+1.40	+0.35%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%