Kruger Selección SICAV(0P00007W8I)

馬德里

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15.751 +0.100 +0.62%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0156942031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007W8I 持股

全面的主要持股資訊及 KRUGER SELECCIÓN, S.I.C.A.V., S.A. (0P00007W8I) 的關鍵持股資訊。我們的 KRUGER SELECCIÓN, S.I.C.A.V., S.A. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	15.340	13.170
股票	91.610	91.610	0.000
債券	6.140	6.140	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.665	15.249
市帳率	1.542	2.118
市銷率	0.996	1.576
市現率	7.156	8.730
股息收益率	3.064	2.578
5 年盈利增長	10.869	12.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.620	11.254
週期性消費	17.530	12.767
基本材料	16.040	6.098
科技	14.900	17.899
工業	10.830	12.474
金融服務	8.170	16.670
防禦型消費	3.920	6.779
通訊服務	3.450	7.961
房地產	2.420	2.752
能源	1.890	5.323
公用事業	1.230	3.856

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers MSCI Wd Health Care	IE00BM67HK77	10.54	51.220	-0.16%
VanEck Global Mining UCITS A	IE00BDFBTQ78	9.58	31.62	+0.06%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	9.57	40.17	+1.25%
SPDR MSCI Europe Small Cap Val Weighted UCITS	IE00BSPLC298	9.00	53.70	+0.69%
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS	DE000A0Q4R28	7.00	55.46	+0.78%
Belgravia Value Strategy Z FI	ES0182838013	6.67	13.183	+0.12%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS	IE00B2QWCY14	5.93	7,521.0	-0.13%
Amundi CAC 40 UCITS	LU1681046931	5.39	137.52	+0.17%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS USD Acc	IE000I8KRLL9	4.84	7.62	+0.66%
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	IE00BJ5JPG56	4.74	5.38	+1.32%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	275.74M	2.85	5.37	3.96
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	237.97M	4.08	10.27	7.20
Muza Inversiones SICAV	211.11M	4.68	7.81	9.09
Lierde SICAV	115.36M	5.58	5.77	5.82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	87.02M	3.80	7.83	5.92

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.28	+0.54	+0.72%
WTI原油	71.30	+0.59	+0.83%
黃金	2,910.95	+10.25	+0.35%
銅	4.6000	-0.0645	-1.38%
天然氣	3.596	-0.129	-3.46%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.746	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13960	+0.03050	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%