Kotak ELSS Tax Saver-Scheme-Payout of Income Dis cum Cap wdrl(0P00005WUM)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01385

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 61.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WUM 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Taxsaver Fund Dividend (0P00005WUM) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Taxsaver Fund Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.480	1.480	0.000
股票	98.520	98.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.390	21.204
市帳率	2.719	2.890
市銷率	1.803	2.502
市現率	20.999	17.593
股息收益率	2.144	1.339
5 年盈利增長	17.199	16.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.930	30.922
工業	14.430	11.609
科技	12.420	9.828
基本材料	11.740	7.820
週期性消費	8.200	12.625
公用事業	7.860	4.536
能源	6.390	5.601
防禦型消費	4.900	5.877
醫療保健	4.390	7.338
通訊服務	3.730	3.894

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.47	1,745.60	+0.25%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.14	1,902.25	+3.72%
ICICI Securities	INE763G01038	4.01	850.95	+1.65%
印度国家银行	INE062A01020	3.60	816.05	+4.52%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.53	1,747.45	+2.66%
Axis Bank	INE238A01034	3.39	1,142.40	+0.29%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.32	365.45	+2.61%
拉森特博洛	INE018A01030	3.24	3,603.50	+3.44%
Bosch	INE323A01026	2.97	34,317.55	+0.61%
BOC India	INE473A01011	2.49	6,504.95	+2.13%

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	434.3B	6.10	6.14	6.30
Kotak Liquid ADaily DRIP	434.3B	5.87	5.85	5.00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	434.3B	6.20	6.26	6.38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	434.3B	5.97	5.97	5.08
Kotak Floater Short Term Growth	304.67B	6.49	6.45	6.79

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%