Kotak Flexicap Fund Direct Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl(0P0000XXYH)

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50.194 -0.100 -0.20%

12/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01LQ6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 491.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXYH 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct (0P0000XXYH) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.030	2.140	0.110
股票	97.980	97.980	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.514	20.575
市帳率	2.586	3.148
市銷率	2.268	2.816
市現率	18.081	19.632
股息收益率	1.256	1.201
5 年盈利增長	12.741	21.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.730	28.770
工業	22.000	11.064
基本材料	14.060	7.669
週期性消費	10.700	14.533
科技	10.130	12.427
能源	6.170	5.291
醫療保健	3.540	7.967
公用事業	2.930	3.159
通訊服務	2.900	4.912
防禦型消費	2.840	6.439

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.76	1,250.05	+0.49%
Bharat Electronics	INE263A01024	5.78	280.07	+1.17%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.53	1,706.60	-0.27%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.59	1,579.85	-0.69%
拉森特博洛	INE018A01030	4.14	3,187.30	-0.20%
超科水泥	INE481G01011	4.09	10,452.10	-0.65%
印度国家银行	INE062A01020	3.75	727.85	+0.66%
SRF	INE647A01010	3.58	2,951.80	-0.23%
Axis Bank	INE238A01034	3.21	1,010.20	-0.10%
金达来钢铁电力公司	INE749A01030	3.06	889.70	-1.48%

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div	575.67B	0.53	6.45	5.79
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	575.67B	1.12	6.66	6.00
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	575.67B	1.22	7.29	6.57
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	575.67B	0.58	7.06	6.41
Kotak Select Focus Dividend	491.12B	-10.05	12.68	11.62

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.00	-2.20	-0.57%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,723.7	-627.1	-1.52%
US 500	5,515.9	-83.3	-1.49%
美元指數期貨	103.817	+0.230	+0.22%

倫敦布倫特原油	69.79	-1.16	-1.63%
WTI原油	66.52	-1.16	-1.71%
黃金	2,992.59	+45.79	+1.55%
銅	4.9078	+0.0583	+1.20%
天然氣	4.170	+0.086	+2.11%
美國二號棉花	66.58	-0.40	-0.60%
美國大豆	1,012.63	+11.63	+1.16%

歐元/美元	1.0855	-0.0033	-0.30%
美元/日元	147.64	-0.61	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2479	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2944	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.990	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7725	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	5.26495	+0.02475	+0.47%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%