Kotak Flexicap Fund Direct Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl(0P0000XXYH)

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52.995 -0.260 -0.50%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01LQ6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 505.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXYH 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct (0P0000XXYH) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	1.490	0.150
股票	98.660	98.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.740	24.754
市帳率	3.080	3.080
市銷率	2.305	3.071
市現率	19.355	22.682
股息收益率	1.584	1.175
5 年盈利增長	17.883	17.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.170	28.339
工業	18.550	11.299
基本材料	17.270	8.609
週期性消費	11.390	15.020
科技	8.820	10.502
能源	6.450	5.247
醫療保健	3.640	7.499
防禦型消費	3.250	6.593
通訊服務	2.780	4.823
公用事業	2.690	3.629

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.77	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.49	1,745.60	+0.25%
Bharat Electronics	INE263A01024	5.46	280.85	+1.96%
拉森特博洛	INE018A01030	4.08	3,603.50	+3.44%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.00	1,902.25	+3.72%
印度国家银行	INE062A01020	3.86	816.05	+4.52%
超科水泥	INE481G01011	3.83	11,375.30	+3.84%
Axis Bank	INE238A01034	3.67	1,142.40	+0.29%
金达来钢铁电力公司	INE749A01030	3.46	878.95	+0.89%
SRF	INE647A01010	2.77	2,163.25	+0.91%

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	549.41B	7.11	6.98	6.51
Kotak Equity Arbitrage M Div	549.41B	6.59	6.35	5.81
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549.41B	6.59	6.36	6.03
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549.41B	7.11	6.98	6.60
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	506.27B	29.86	22.39	19.20

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.73	-1.39	-0.37%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,803.5	-66.9	-0.15%
US 500	5,934.2	-14.5	-0.24%
美元指數期貨	107.469	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.86	-0.37	-0.50%
WTI原油	69.71	-0.39	-0.56%
黃金	2,702.10	+27.20	+1.02%
銅	4.0615	-0.0635	-1.54%
天然氣	3.301	-0.038	-1.14%
美國二號棉花	69.93	-0.50	-0.71%
美國大豆	976.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0414	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.38	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2617	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.590	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7844	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.04185	+0.00655	+0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%