Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Balanced Fund(0P0000NNZN)

NSE

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115.870 -0.340 -0.29%

09/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 166.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNZN 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bal (0P0000NNZN) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bal 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.700	16.700
股票	55.520	55.520
債券	25.790	25.790
其他	1.990	1.990

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.851	22.357
市帳率	3.046	3.045
市銷率	2.442	2.704
市現率	19.220	16.577
股息收益率	1.639	1.407
5 年盈利增長	14.334	18.004

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.700	30.873
科技	15.670	13.459
週期性消費	11.810	11.776
能源	10.370	7.792
基本材料	7.740	7.117
防禦型消費	6.130	6.283
工業	5.650	9.203
通訊服務	5.290	4.191
醫療保健	4.320	5.299
公用事業	3.020	4.568
房地產	1.290	1.246

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	11.14	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	7.33	101.460	-0.07%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.86	1,667.25	-0.03%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.59	1,254.25	-0.65%
信实工业公司	INE002A01018	4.51	1,247.85	-0.55%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.96	1,965.00	+2.49%
拉森特博洛	INE018A01030	2.97	3,534.10	+0.18%
I T C Ltd.	-	2.95	-	-
巴帝电信	INE397D01024	2.78	1,612.85	+0.36%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.67	4,284.90	+6.09%

由Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	140.33B	18.50	15.08	13.59
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	40.97B	22.41	17.29	14.71
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	27.66B	17.47	12.56	11.84
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7.11B	17.79	14.32	12.85
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	3.78B	9.91	6.60	5.82

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香港恒生指數	19,044.75	-196.14	-1.02%
上證指數	3,185.91	-25.49	-0.79%
新加坡MSCI 期貨	372.48	-8.02	-2.11%
日經225	39,231.50	-390.00	-0.98%
US 30	42,571.0	-64.2	-0.15%
US 500	5,901.0	-17.3	-0.29%
美元指數期貨	109.210	+0.206	+0.19%

倫敦布倫特原油	77.31	+0.39	+0.51%
WTI原油	74.28	+0.36	+0.49%
黃金	2,700.07	+9.27	+0.34%
銅	4.3240	+0.0100	+0.23%
天然氣	3.778	+0.071	+1.92%
美國二號棉花	68.57	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,000.75	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0282	-0.0017	-0.17%
美元/日元	158.38	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3538	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2277	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.957	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7815	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91360	-0.00740	-0.15%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	52.25	-0.80	-1.51%
滙豐控股	76.30	+0.70	+0.93%
中國平安	41.15	-1.65	-3.86%
騰訊控股	370.40	-3.00	-0.80%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	278.60	-3.40	-1.21%