Kotak Mahindra Life - Kotak Balanced Fund(0P0000NPBF)

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20/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPBF 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Balanced Fu (0P0000NPBF) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Balanced Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.130	6.130
股票	54.290	54.290
債券	38.660	38.660
其他	0.920	0.920

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.892	22.099
市帳率	3.105	3.051
市銷率	2.151	2.698
市現率	17.141	16.593
股息收益率	1.409	1.409
5 年盈利增長	14.922	17.811

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.890	30.728
科技	16.650	13.639
週期性消費	11.860	11.883
基本材料	11.180	7.119
工業	9.990	9.185
能源	6.360	7.710
通訊服務	5.100	4.186
醫療保健	4.290	5.319
防禦型消費	4.020	6.267
公用事業	3.730	4.468
房地產	2.940	1.361

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	5.89	-	-
Others	-	5.10	-	-
Others	-	4.57	-	-
India (Republic of) 7.34%	IN0020240035	4.18	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.82	1,196.15	-2.98%
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	3.47	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	3.27	1,800.70	-0.69%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.91	1,642.40	-0.54%
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	2.50	-	-
巴帝电信	INE397D01024	2.41	1,626.15	-0.91%

由Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	140.33B	18.50	15.08	13.59
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	40.97B	22.41	17.29	14.71
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	27.66B	17.47	12.56	11.84
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7.11B	17.79	14.32	12.85
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	3.78B	9.91	6.60	5.82

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.57	-0.68	-0.18%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,016.2	+528.4	+1.21%
US 500	6,047.2	+50.5	+0.84%
美元指數期貨	107.850	-1.353	-1.24%

倫敦布倫特原油	79.47	-0.68	-0.85%
WTI原油	76.02	-1.37	-1.77%
黃金	2,755.59	+6.89	+0.25%
銅	4.3360	-0.0325	-0.74%
天然氣	3.779	-0.169	-4.28%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0419	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.54	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2677	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2333	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.660	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7865	+0.0063	+0.08%
日元/港幣	5.00560	+0.00620	+0.12%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%