Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl(0P0000XV6F)

NSE

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1,223.050 +0.240 +0.02%

14/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01NH1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 381.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV6F 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.800	100.190	0.390
其他	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	71.791	53.281
公司	27.546	19.458
政府	0.462	2.549

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 Days Tbill	IN002024X433	3.44	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2.29	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1.85	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.74	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1.26	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1.15	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QY8	1.15	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.46	-	-
07.89 GJ Sdl 2025	IN1520190043	0.23	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0.20	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	381.44B	1.12	6.53	6.24
Kotak Liquid ADaily DRIP	381.44B	1.12	6.33	5.06
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	381.44B	1.14	6.65	6.33
Kotak Floater Short Term Growth	279.43B	1.15	6.80	6.75
Kotak Floater Short Term M Div	279.43B	1.15	6.79	5.58

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Kotak Liquid-Plan.	1,223.050	+0.240	+0.02%
JPM GBP Ultra-Sho.	114.36	+0.03	+0.03%
SOLANA LONG AND S.	387.451	+0.950	+0.24%
COMMERZBANK AG Ca.	4.190	0.000	0.00%
Birla Sun Life In.	122.140	+0.070	+0.06%
大摩卓越成長混合	2.510	+0.040	+1.53%
景順長城景泰匯利定期開放債券	1.190	0.001	0%
Tata Digital Indi.	43.544	-0.330	-0.75%