Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl(0P0000XV6F)

NSE

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1,222.810 -0.230 -0.02%

22/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01NH1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 354.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV6F 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.780	111.460	11.680
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.785	56.082

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	5.01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.89	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.23	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.51	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.07	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.72	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0.58	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	0.29	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	354.69B	6.69	6.23	6.28
Kotak Liquid ADaily DRIP	354.69B	6.46	5.94	5.01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	354.69B	6.80	6.35	6.37
Kotak Floater Short Term Growth	292.95B	7.08	6.52	6.78
Kotak Floater Short Term M Div	292.95B	7.06	6.51	5.56

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上證指數	3,376.45	+8.38	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,151.50	+428.00	+1.11%
US 30	42,965.0	+124.7	+0.29%
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美元指數期貨	107.500	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,639.91	-5.19	-0.20%
銅	4.1218	+0.0243	+0.59%
天然氣	3.482	+0.543	+18.48%
美國二號棉花	68.83	+0.77	+1.13%
美國大豆	976.88	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3029	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2585	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7693	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.310	+0.090	+1.45%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.00	-5.40	-1.27%
長和	41.40	+0.80	+1.97%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%