Kotak Equity Arbitrage Fund Direct Monthly Payout of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P0000XV5T)

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11.213 +0.020 +0.16%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01LE2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 536.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV5T 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Dividend Payou (0P0000XV5T) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Dividend Payou 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.220	96.820	1.600
債券	5.290	5.290	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.637	16.578
市帳率	2.731	1.846
市銷率	2.097	2.223
市現率	10.694	18.274
股息收益率	1.444	1.446
5 年盈利增長	12.795	16.528

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.620	28.850
基本材料	14.920	12.940
週期性消費	13.360	7.767
能源	10.340	10.115
科技	9.560	7.456
工業	9.190	12.200
醫療保健	5.990	7.181
防禦型消費	5.630	3.785
公用事業	5.280	5.045
通訊服務	3.920	3.666
房地產	1.190	2.776

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 220

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	12.68	4,308.623	+0.08%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	6.12	42.747	+0.07%
信实工业公司	INE002A01018	2.93	1,290.90	-0.86%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.59	1,716.35	+0.13%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.33	1,752.10	-0.65%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	2.10	5,090.447	+0.02%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.76	2,838.50	-1.58%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.66	3,973.40	+0.23%
Titan Company	INE280A01028	1.63	3,193.30	-0.89%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	1.57	825.85	+0.21%

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Select Focus Dividend	538.44B	24.15	17.05	15.48
Kotak Select Focus Fund Dividend	538.44B	24.96	18.12	16.64
Kotak Select Focus Fund Growth	538.44B	24.96	18.12	16.81
Kotak Select Focus Growth	538.44B	24.15	17.05	15.65
Kotak Equity Arbitrage M Div	536.83B	5.88	6.24	5.81

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香港恒生指數	20,961.00	+393.48	+1.91%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,842.5	+47.9	+0.11%
US 500	5,719.8	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	103.727	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.18	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.57	+0.10	+0.14%
黃金	2,745.25	-0.95	-0.03%
銅	4.4605	+0.0290	+0.65%
天然氣	2.791	+0.010	+0.36%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0888	+0.0010	+0.10%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.1080	-0.0054	-0.08%
英鎊/美元	1.2977	+0.0020	+0.15%
美元/新臺幣	31.941	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7730	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.160	+0.060	+0.98%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	50.00	+1.95	+4.06%
騰訊控股	426.60	+7.60	+1.81%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	329.60	+14.80	+4.70%