Kotak Equity Arbitrage Fund Direct Monthly Payout of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P0000XV5T)

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11.186 -0.003 -0.02%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01LE2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 549.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV5T 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Dividend Payou (0P0000XV5T) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Dividend Payou 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.590	98.190	1.600
債券	3.800	3.800	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.196	15.302
市帳率	2.642	2.279
市銷率	2.174	2.046
市現率	15.742	14.537
股息收益率	1.584	1.651
5 年盈利增長	13.852	16.948

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.350	27.520
週期性消費	13.690	9.313
基本材料	11.320	11.951
能源	10.580	11.273
工業	9.710	10.708
醫療保健	6.370	7.058
防禦型消費	6.090	4.019
科技	5.850	6.143
通訊服務	5.290	4.182
公用事業	4.070	5.329
房地產	1.690	2.597

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 180

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	13.02	4,327.800	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	5.31	1,293.20	-0.19%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.08	1,812.30	+1.50%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	3.92	42.933	+0.01%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	2.43	5,112.429	+0.02%
巴帝电信	INE397D01024	2.12	1,577.65	+0.03%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.07	3,004.80	+0.66%
Axis Bank	INE238A01034	1.68	1,149.65	+0.42%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	1.67	783.95	+0.12%
Shriram Finance	INE721A01013	1.44	3,019.00	-0.90%

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div	549.41B	6.59	6.35	5.81
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549.41B	6.59	6.36	6.03
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549.41B	7.11	6.98	6.60
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	506.27B	29.86	22.39	19.20
Kotak Emerging Equity Scheme Growth	506.27B	29.86	22.39	19.38

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	-0.09	-0.02%
日經225	38,060.00	-51.50	-0.14%
US 30	44,769.0	+46.9	+0.10%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.83	+0.11	+0.16%
黃金	2,660.22	-4.58	-0.17%
銅	4.1452	+0.0042	+0.10%
天然氣	3.198	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.67	+0.57	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2499	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.500	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7814	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.13095	-0.01795	-0.35%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%